1.12020年临商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2020/2/11 |
|
140534.72 |
3500万定额利息到期(2019.11.11-2020.2.11) |
2020/3/13 |
|
11550000.00 |
大额存单一亿元到期利息2017.03.13--2020.03.13, 利率3.85% |
2020/3/21 |
|
12883.46 |
第一季度结息 |
2020/3/27 |
|
-50.00 |
购买转帐支票2本 |
2020/3/27 |
|
191812.50 |
4 5 0 0 万 定 额 利 息 ， 利 率 1 . 7 0 5 % , 3 个 月 (2019.12.27-2020.03.27) |
2020/3/27 |
|
455000.00 |
5000万定期6个月(2019.9.27-2020.3.27)到期利 息，利率1.82% |
2020/3/27 |
|
455000.00 |
5 0 0 0 万 定 期 6 个 月 到 期 利 息 (2019.9.27-2020.3.27)利率1.82% |
2020/4/21 |
|
59675.00 |
1 4 0 0 万 定 期 存 款 3 个 月 到 期 (2020.01.20-2020.04.20),利率1.705% |
2020/4/26 |
|
455486.11 |
5000万定期6个月到期(2019.10.25-2020.04.26) 利率1.82% |
2020/6/21 |
|
26162.08 |
第二季度活期利息20200321-20200620 |
2020/6/28 |
|
77194.44 |
2000万三个月定期存款利息20200327-20200628 利率1.54% |
2020/6/28 |
|
9075972.22 |
1亿三年定期存款到期20170627-20200628,利率 3.025% |
2020/9/21 |
|
33000.22 |
第三季度利息，20200621-20200920利率0.35% |
2020/9/22 |
|
-50.00 |
购买转帐支票 |
2020/9/27 |
|
48300000.00 |
5000万一年定期存款到期20190927-20200927 利率2.1% (46笔合计) |
2020/10/26 |
|
145600.00 |
1 6 0 0 万 6 个 月 存 款 到 期 利 息 (20200426-20201026),利率1.82% |
2020/10/26 |
|
1050486.11 |
5000万一年存款到期利息(20191025-20201025) 利率2.1%,活期 |
2020/10/26 |
|
1050486.11 |
5000万一年存款到期利息(20191025-20201025) 利率2.1%,活期 |
2020/12/21 |
|
26497.03 |
第四季度活期利息，利息0.35% |
2020/12/27 |
|
1162500.00 |
5 0 0 0 万 元 定 期 1 年 存 款 利 息 (20191227-20201227),利率2.325%。 |
2020/12/27 |
|
1162500.00 |
5 0 0 0 万 元 定 期 1 年 存 款 利 息 (20191227-20201227),利率2.325%。 |
2020/12/27 |
|
1162500.00 |
5 0 0 0 万 元 定 期 1 年 存 款 利 息 (20191227-20201227),利率2.325%。 |
合计 |
|
76593190.00 |
|
1.22020年建设银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2020/3/21 |
|
14353.77 |
旧帐户(37001828601050006885)第一季度结息， 利率0.3%。 |
2020/3/21 |
|
17459.81 |
第一季度结息，利率0.3% |
2020/3/23 |
|
6170548 |
1 5 0 0 万 元 定 期 3 个 月 存 款 到 期 (20191223-20200323),利率1.65% |
2020/3/23 |
|
486164.38 |
5 0 0 0 万 定 期 6 个 月 存 款 到 期 (20190923-20200323),利率1.95 |
2020/3/23 |
|
486164.38 |
5 0 0 0 万 定 期 6 个 月 存 款 到 期 (20190923-20200323),利率1.95% |
2020/3/30 |
|
243082.19 |
2 5 0 0 万 定 期 6 个 月 存 款 到 期 (20190930-20200330),利率1.95% |
2020/4/20 |
|
410.96 |
1000万提前支取(20200415-20200420),利率 0.3% |
2020/5/6 |
|
16501666.67 |
2亿定期3年存款到期，20170505-20200505,利 率2.75% |
2020/6/21 |
|
6946.94 |
第二季度活期利息 |
2020/6/21 |
|
56024.42 |
第二季度活期利息，20200321-20200621 |
2020/6/23 |
|
488835.62 |
5000万存款到期 |
2020/9/21 |
|
5.36 |
第三季度利息(老帐户利息) |
2020/9/21 |
|
20280.75 |
第三季度利息20200621-20200921,利率0.3% |
2020/9/22 |
|
-20 |
购买支票 |
2020/9/22 |
|
-50 |
购买支票 |
2020/9/23 |
|
38354794.46 |
伍仟万存款一年到期20190923-20200923,利率 2.25% (34笔合计) |
2020/10/9 |
|
1128082.19 |
5000万一年定期存款利息(20191009-20201009), 利率2.25% |
2020/10/20 |
|
146650.68 |
1500万半年定期存款利息(20200420-20201020) 利率1.95% |
2020/11/9 |
|
245753.42 |
2500万定期存款到期，半年，利率1.95% |
2020/12/21 |
|
17506.34 |
第四季度利息，利率0.3% |
2020/12/23 |
|
293301.37 |
3000万定期半年存款利息(20200623-20201223), 利率1.95% |
2020/12/23 |
|
1128082.10 |
5000万定期1年存款利息(20191223-20201223), 利率2.25% |
2020/12/24 |
|
1128082.19 |
5000万定期1年存款利息(20191224-20201224), 利率2.25% |
2020/12/24 |
|
1128082.19 |
5000万定期1年存款利息(20191224-20201224), 利率2.25% |
合计 |
|
61953365.76 |
|
1.32020年华夏银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2020/3/21 |
|
10467.63 |
第一季度利息(20191221-20200320),利率0.3% |
2020/6/21 |
|
14305.12 |
第二季度利息(20200321-20200620),利率0.3% |
2020/9/21 |
|
31388.88 |
第三季度利息，20200621-20200920利率0.3% |
2020/10/28 |
|
684000.00 |
3000万定期存款利息。 |
2020/10/28 |
|
912000.00 |
4000万定期存款利息。 |
2020/12/21 |
|
24185.96 |
第四季度利息，利率0.3%。 |
合计 |
|
1676347.59 |
|
1.42020年民生银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2020/3/20 |
|
2.50 |
第一季度利息(20191221-20200321), 利率0.3% |
2020/6/20 |
|
2.53 |
第二季度利息(20200321-20200621), 利率0.3% |
2020/9/20 |
|
0.03 |
一天利息(20200621-20200622),利 率0.3% |
2020/9/20 |
|
2.50 |
第三季度利息(20200622-20200921) 利率0.3% |
2020/11/1 |
|
537915.51 |
定 期 一 年 存 款 利 息 (20191101-20201101),利率2.28% |
合计 |
|
537923.07 |
|
1.52020年齐鲁银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2020/2/19 |
|
43966.67 |
1 0 0 0 万 定 期 存 款 到 期 利 息 (20191024-20200124),利率1.672% |
2020/3/21 |
|
1456.38 |
第一季度利息，20191221-20200320,利 率0.3% |
2020/3/21 |
|
11423.97 |
第一季度利息，利率0.3% |
2020/4/30 |
|
297900.00 |
3 0 0 0 万 定 期 存 款 到 期 利 息 (20191024-20200424),利率1.976% |
2020/6/21 |
|
8.76 |
第二季度利息，利率0.3%。 |
2020/6/21 |
|
13826.28 |
第二季度利息，20200321-20200620,利 率0.3% |
2020/6/24 |
|
0.29 |
清户利息，利率0.3%。 |
2020/9/21 |
|
25508.24 |
第三季度利息，20200621-20200920,利 率0.3% |
2020/10/30 |
|
1142500.00 |
5 0 0 0 万 定 期 存 款 到 期 利 息 (20191024-20201024),利率2.28% |
2020/10/30 |
|
1142500.00 |
5 0 0 0 万 定 期 存 款 到 期 利 息 (20191024-20201024),利率2.28% |
2020/12/21 |
|
39407.03 |
第四季度利息，利率0.3%。 |
合计 |
|
2718497.62 |
|
1.62020年交通银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2020/3/23 |
|
62.07 |
第一季度活期利息 |
2020/3/31 |
|
7700.00 |
2 0 0 万 定 期 存 款 到 期 利 息 (2019.12.31-2020.03.31)利率1.54% |
2020/4/21 |
|
197600.00 |
2 0 0 0 万 定 期 6 个 月 存 款 到 期 (20191021-20200421) |
2020/6/22 |
|
783.10 |
第二季度活期利息 |
2020/9/21 |
|
1245.72 |
第三季度利息，20200621-20200920 |
2020/10/21 |
|
1140000.00 |
5 0 0 0 万 一 年 定 期 存 款 利 息 (20191021-20201021) |
2020/10/21 |
|
1140000.00 |
5 0 0 0 万 一 年 定 期 存 款 利 息 (20191021-20201021) |
2020/10/21 |
|
1140000.00 |
5 0 0 0 万 一 年 定 期 存 款 利 息 (20191021-20201021) |
2020/10/21 |
|
1140000.00 |
5 0 0 0 万 一 年 定 期 存 款 利 息 (20191021-20201021) |
2020/10/22 |
|
18566.67 |
200万定期存款利息，利率1.82% |
2020/11/25 |
|
0.27 |
转帐利息 |
2020/12/21 |
|
4107.89 |
第四季度活期利息，利率0.3%。 |
合计 |
|
4790065.72 |
|
. 72020年兴业银行利息收入明细 |
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2020/3/21 |
|
4286.91 |
第一季度活期利息，利率0.3% |
2020/3/21 |
|
6101.15 |
第一季度活期利息，利率0.3% |
2020/4/25 |
|
98800.00 |
1 0 0 0 万 定 期 6 个 月 存 款 到 期 ， 20191025-20200425,利率1.976% |
2020/6/21 |
|
2499.19 |
第二季度活期利息 |
2020/6/21 |
|
7516.45 |
第二季度活期利息 |
2020/9/21 |
|
1.92 |
第三季度利息，利率0.3% |
2020/9/21 |
|
21225.32 |
第三季度利息 |
2020/10/25 |
|
684000.00 |
3000万一年定期存款利息，利率0.02280% |
2020/10/27 |
|
247000.00 |
2500万6个月定期存款利息，利率0.01976% |
2020/12/21 |
|
24616.96 |
第四季度活期利息，利率 |
合计 |
|
1096047.9 |
|
1.82020年工商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2020/3/21 |
|
5785.53 |
第一季度活期利息，利率0.3% |
2020/3/21 |
|
26302.27 |
第一季度利息(协定利息26226.44活期利息 75.83) |
2020/4/17 |
|
38001583.33 |
1.9亿5年定期(20150416-20200416)利率 4.0% |
2020/6/21 |
|
1740.95 |
第二季度活期利息 |
2020/6/21 |
|
66538.22 |
第二季度活期利息 |
2020/6/22 |
|
0.11 |
利息 |
2020/9/21 |
|
103907.48 |
第三季度利息20200621-20200920。 |
2020/10/19 |
|
293000.00 |
3 0 0 0 万 半 年 定 期 存 款 利 息 (20200417-20201017),半年利率是1.95% |
2020/11/16 |
|
228833.33 |
1000万定期到期利息 |
2020/12/21 |
|
58747.23 |
第四季度活期利息。 |
合计 |
|
38786438.45 |
|
1.92020年青岛银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2020/6/21 |
|
154.37 |
第二季度利息20200429-20200621,利率 0.3% |
2020/9/21 |
|
391.08 |
第三季度利息，20200621-20200921利率 0.3% |
2020/12/21 |
|
1379.37 |
第四季度利息，利率0.3%。 |
合计 |
|
1924.82 |
|
1.102020年中信银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2020/2/20 |
|
12225.00 |
300万三个月定期存款利息 |
2020/2/28 |
|
200.00 |
返还手续费. |
2020/3/21 |
|
6345.77 |
第一季度活期利息(3月21日止),利率0.3% |
2020/3/21 |
|
16502.22 |
第一季度活期利息(3月21日止),利率0.3% |
2020/5/9 |
|
197600.00 |
2 0 0 0 万 定 期 6 个 月 存 款 到 期 (20191024-20200424),利率1.846% |
2020/6/11 |
|
0.95 |
第一季度活期利息 |
2020/6/21 |
|
12.81 |
第二季度活期利息 |
2020/6/21 |
|
4239.22 |
第二季度活期利息 |
2020/6/21 |
|
8731.84 |
第二季度活期利息 |
2020/7/5 |
|
3217500.00 |
3000万定期存款20170705-20200705,利率 3.575% |
2020/9/22 |
|
566.46 |
第三季度利息 |
2020/9/22 |
|
13157.05 |
第三季度利息 |
2020/10/28 |
|
1140000.00 |
5 0 0 0 万 一 年 定 期 存 款 利 息 (20191024-20201024),利率2.28% |
2020/10/28 |
|
1140000.00 |
5 0 0 0 万 一 年 定 期 存 款 利 息 (20191024-20201024),利率2.28% |
2020/12/21 |
|
14285.54 |
第四季度活期利息，商品房。 |
2020/12/21 |
|
17179.62 |
第四季度活期利息，商品房 |
合计 |
|
5788546.48 |
|
1.112020年三供一业利息收入明细(中信银行)
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2020/3/21 |
|
250.71 |
三供一业第一季度活期利息(到3月21 日止),利率0.3% |
2020/4/28 |
|
2320.83 |
5 0 万 3 个 月 存 到 期 (20191024-20200124)利率1.54%余活 三供一业 |
2020/4/28 |
|
9133.33 |
1 0 0 万 定 期 6 个 月 存 款 到 期 (20191024-20200424),利率1.82%三 供一业 |
2020/6/21 |
|
209.00 |
第二季度活期利息，三供一业 |
2020/6/21 |
|
824.58 |
第二季度活期利息，三供一业 |
2020/9/21 |
|
1531.50 |
第三季度利息，三供一业 |
2020/10/28 |
|
13650.00 |
1 5 0 万 六 个 月 定 期 存 款 利 息 (20200428-20201028)三供一业 |
2020/10/28 |
|
42066.67 |
2 0 0 万 一 年 定 期 存 款 利 息 (20191024-20201024),三供一业 |
2020/12/21 |
|
1013.09 |
第四季度活期利息，三供一业. |
合计 |
|
70999.71 |
|
银行汇总 |
|
194013347.12 |
|
1.12 HFMP系统利息
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
户数(户) |
说明 |
2020-12-20 |
0.35% |
23705864.18 |
714704 |
年度活期结息 |
2020年度 |
|
937.14 |
104 |
销户返还利息 |
1.12利息分析
2020年临沂市维修资金收支明细见对账报告；
2020 年度结息，银行对专户结息与 HFMP 系统对个人户结息之间的利息差为
(170306545.8)元，原因主要有以下几点：
1、结息次数不同：银行对专户按季结息，HFMP 系统对个人户按年结息。
2、双方结息主体不同：银行对专户计息，HFMP 系统对个人户计息。
3、2020年度定期情况
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