一、2023各行利息收入明细
1.1 2023年临商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
382848.69 |
临商银行利息收入 |
2023-03-21 |
|
87.50 |
临商银行利息收入 |
2023-06-21 |
|
89.44 |
临商银行利息 |
2023-06-21 |
|
260735.48 |
临商银行利息 |
2023-09-21 |
|
127229.85 |
临商银行利息收入 |
2023-09-21 |
|
89.44 |
临商银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
87.50 |
临商银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
0.83 |
临商银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
122658.03 |
临商银行利息收入 |
2023-06-30 |
|
1150000.00 |
临商银行定期存款到期利息 |
2023-09-29 |
|
39100000.00 |
临商银行定期存款到期利息 |
2023-11-29 |
|
20700000.00 |
临商银行定期存款到期利息 |
2023-12-16 |
|
1150000.00 |
临商银行定期存款到期利息 |
合计 |
- |
62993826.76 |
|
1.2 2023年建设银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-16 |
|
92184.27 |
建行利息收入 |
2023-03-21 |
|
6482.00 |
建行利息收入 |
2023-04-10 |
|
351291.36 |
市建设局转入商品房维修资金利息 |
2023-06-21 |
|
119351.54 |
建设银行利息 |
2023-09-21 |
|
73065.51 |
建行银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
190782.61 |
建设银行利息收入 |
2023-04-25 |
|
1050000.00 |
定期存款利息 |
2023-05-24 |
|
1050000.00 |
定期存款到期利息 |
2023-05-24 |
|
1050000.00 |
定期存款到期利息 |
2023-05-24 |
|
1050000.00 |
定期存款到期利息 |
2023-05-24 |
|
1050000.00 |
定期存款到期利息 |
2023-05-24 |
|
1050000.00 |
定期存款到期利息 |
2023-07-05 |
|
1050000.00 |
建行定期存款利息 |
2023-07-05 |
|
1050000.00 |
建行定期存款利息 |
2023-08-26 |
|
1050000.00 |
建行定期存款到期利息 |
2023-09-27 |
|
26000000.00 |
建行定期存款到期利息 |
合计 |
- |
36283157.29 |
|
1.3 2023年华夏银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
411283.84 |
华夏银行利息收入 |
2023-06-21 |
|
127205.73 |
华夏银行利息 |
2023-09-21 |
|
129607.37 |
华夏银行银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
129016.21 |
华夏银行利息收入 |
合计 |
- |
797113.15 |
|
1.4 2023年民生银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
120193.52 |
民生银行利息收入 |
2023-06-21 |
|
123447.97 |
民生银行利息 |
2023-09-21 |
|
124046.22 |
民生银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
123293.66 |
民生银行利息收入 |
合计 |
- |
490981.37 |
|
1.5 2023年齐鲁银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
312.50 |
齐鲁银行利息收入 |
2023-03-21 |
|
32402.01 |
齐鲁银行利息收入 |
2023-06-21 |
|
49160.06 |
齐鲁银行利息 |
2023-06-21 |
|
5.56 |
齐鲁银行利息 |
2023-06-21 |
|
312.50 |
齐鲁银行利息 |
2023-09-21 |
|
55039.72 |
齐鲁银行利息收入 |
2023-09-21 |
|
255.56 |
齐鲁银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
252.78 |
齐鲁银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
56423.81 |
齐鲁银行利息收入 |
2023-02-28 |
|
1151041.67 |
齐鲁银行定期存款到利息 |
2023-02-28 |
|
1151041.67 |
齐鲁银行定期存款到期利息 |
2023-05-26 |
|
1150000.00 |
定期存款到期利息 |
2023-10-31 |
|
1152777.78 |
齐鲁银行到期利息 |
2023-11-20 |
|
1151111.11 |
齐鲁银行定期存款到期利息 |
合计 |
- |
5950136.73 |
|
1.6 2023年交通银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
83195.72 |
交通银行利息收入 |
2023-03-21 |
|
65.67 |
交通银行利息收入 |
2023-06-21 |
|
190.52 |
交通银行利息 |
2023-06-21 |
|
83390.08 |
交通银行利息 |
2023-09-21 |
|
53.59 |
交通银行利息收入 |
2023-09-21 |
|
86080.00 |
交通银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
52.41 |
交通银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
93878.00 |
交通银行利息收入 |
2023-11-23 |
|
1075000.00 |
交通银行定期存款到期利息 |
2023-11-23 |
|
1075000.00 |
交通银行定期存款到期利息 |
2023-11-23 |
|
1075000.00 |
交通银行定期存款到期利息 |
2023-11-23 |
|
1075000.00 |
交通银行定期存款到期利息 |
2023-11-23 |
|
1075000.00 |
交通银行定期存款到期利息 |
合计 |
- |
5721905.99 |
|
1.7 2023年兴业银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
182326.31 |
兴业银行利息收入 |
2023-06-21 |
|
188368.81 |
兴业银行利息 |
2023-06-21 |
|
8057.08 |
兴业银行利息 |
2023-09-21 |
|
9900.27 |
兴业银行利息收入 |
2023-09-21 |
|
179847.96 |
兴业银行利息收入 |
2023-11-30 |
|
1050000.00 |
兴业银行定期存款到期利息 |
2023-11-30 |
|
1050000.00 |
兴业银行定期存款到期利息 |
2023-12-21 |
|
63474.02 |
兴业银行利息收入 |
合计 |
- |
2731974.45 |
|
1.8 2023年工商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
73377.93 |
工行利息收入 |
2023-06-21 |
|
91227.60 |
工商银行利息 |
2023-09-21 |
|
86219.59 |
工行银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
86559.09 |
工商银行利息收入 |
2023-05-12 |
|
1050347.22 |
定期存款到期利息 |
2023-05-12 |
|
1050347.22 |
定期存款到期利息 |
2023-05-12 |
|
567187.50 |
定期存款到期利息 |
2023-05-12 |
|
1050347.22 |
定期存款到期利息 |
2023-10-12 |
|
1003333.33 |
工商银行到期利息 |
2023-10-27 |
|
1000555.56 |
工商银行到期利息 |
2023-12-21 |
|
1001388.89 |
工商银行定期存款到期利息 |
合计 |
- |
7060891.15 |
|
1.9 2023年青岛银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
89715.70 |
青岛银行利息收入 |
2023-06-21 |
|
125921.67 |
青岛银行利息 |
2023-09-21 |
|
154788.07 |
青岛银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
188175.01 |
青岛银行利息收入 |
合计 |
- |
558600.45 |
|
1.10 2023年中信银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
108481.06 |
中信银行利息收入 |
2023-03-21 |
|
177065.05 |
中信银行利息收入 |
2023-06-21 |
|
81616.14 |
中信银行利息 |
2023-06-21 |
|
16912.79 |
中信银行利息 |
2023-09-21 |
|
77975.62 |
中信银行利息收入 |
2023-09-21 |
|
16881.81 |
中信银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
36209.57 |
中信银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
95291.87 |
中信银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
100.00 |
中信银行利息收入 |
2023-01-13 |
|
1150000.00 |
中信银行定期存款利息 |
2023-01-13 |
|
690000.00 |
中信银行定期存款利息 |
2023-02-25 |
|
1150000.00 |
中信银行定期存款到期利息 |
2023-05-31 |
|
1150000.00 |
定期存款到期利息 |
2023-09-21 |
|
1100000.00 |
中信银行定期存款到期利息 |
2023-12-19 |
|
1100000.00 |
中信银行定期存款到期利息 |
2023-12-19 |
|
1100000.00 |
中信银行定期存款到期利息 |
合计 |
- |
8050533.91 |
|
1.11 2023年日照银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
137.50 |
日照银行利息收入 |
2023-03-21 |
|
28158.50 |
日照银行利息收入 |
2023-06-21 |
|
30088.39 |
日照银行利息 |
2023-06-21 |
|
140.56 |
日照银行利息 |
2023-09-21 |
|
32427.40 |
日照银行利息收入 |
2023-09-21 |
|
140.56 |
日照银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
34809.96 |
日照银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
139.03 |
日照银行利息收入 |
合计 |
- |
126041.90 |
|
1.12 2023年威海银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
137.50 |
威海银行利息收入 |
2023-03-21 |
|
103157.58 |
威海银行利息收入 |
2023-06-21 |
|
118867.25 |
威海银行利息 |
2023-06-21 |
|
140.56 |
威海银行利息 |
2023-09-21 |
|
140.56 |
威海银行利息收入 |
2023-09-21 |
|
141815.17 |
威海银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
192917.19 |
威海银行利息收入 |
2023-12-21 |
|
139.03 |
威海银行利息收入 |
合计 |
- |
557314.84 |
|
银行汇总 |
|
131322477.99 |
商品房利息收入合计 |
1.13 2023年商品房销户利息明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-01-18 |
|
17.54 |
支取维修资金全额退款 |
2023-02-02 |
|
43.02 |
支取维修资金全额退款 |
2023-03-06 |
|
29.99 |
支取维修资金全额退款 |
2023-03-06 |
|
2.62 |
支取维修资金全额退款 |
2023-03-20 |
|
9.18 |
支取维修资金全额退款 |
2023-03-21 |
|
1.12 |
支取维修资金全额退款 |
2023-03-21 |
|
0.97 |
支取维修资金全额退款 |
2023-03-29 |
|
3.48 |
支取维修资金全额退款 |
2023-03-29 |
|
4.22 |
支取维修资金全额退款 |
2023-03-29 |
|
14.51 |
支取维修资金全额退款 |
2023-04-18 |
|
2.86 |
支取维修资金全额退款 |
2023-04-23 |
|
3.21 |
支取维修资金全额退款 |
2023-04-23 |
|
1.57 |
支取维修资金全额退款 |
2023-05-16 |
|
301.94 |
结转维修资金销户(山东开元置业集团有限公司) |
2023-05-31 |
|
2.42 |
支取维修资金全额退款 |
2023-06-02 |
|
0.20 |
支取维修资金全额退款 |
2023-06-21 |
|
7.85 |
支取维修资金全额退款 |
2023-06-21 |
|
9.39 |
支取维修资金全额退款 |
2023-07-14 |
|
8.14 |
支取维修资金全额退款 |
2023-07-21 |
|
4.35 |
支取维修资金全额退款 |
2023-08-11 |
|
5.06 |
支取维修资金全额退款 |
2023-10-25 |
|
28.97 |
支取维修资金全额退款 |
2023-11-28 |
|
10.88 |
支取维修资金全额退款 |
2023-12-06 |
|
520.69 |
结转维修资金销户(临沂众盛置业发展有限公司) |
2023-12-15 |
|
8.30 |
支取维修资金全额退款 |
2023-12-15 |
|
17.98 |
支取维修资金全额退款 |
2023-12-15 |
|
0.51 |
支取维修资金全额退款 |
2023-12-27 |
|
23.87 |
支取维修资金全额退款 |
2023-12-29 |
|
2.91 |
支取维修资金全额退款 |
合计 |
- |
1087.75 |
|
1.14 2023年三供一业利息收入明细（中信银行）
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-02-14 |
|
45444.44 |
中信银行定期存款到期利息 |
2023-03-21 |
|
4601.94 |
市建设局转入三供一业利息 |
2023-03-21 |
|
11272.73 |
中信银行三供一业利息收入 |
2023-03-21 |
|
5991.02 |
中信银行三供一业利息收入 |
2023-06-21 |
|
17685.97 |
银行利息 |
2023-09-21 |
|
16881.81 |
银行利息收入 |
2023-09-25 |
|
112611.11 |
定期存款到期利息 |
2023-12-21 |
|
16778.39 |
中信银行利息收入 |
合计 |
- |
231267.41 |
|
二、系统2023年度已分配利息明细
日期 |
利率（%） |
分配金额（元） |
说明 |
2023-12-31 |
|
125239220.6 |
2023系统已收益分配利息总额 |
三、HFMP系统收益分配结果
2023年度专户（商品房+三供一业）利息收入总额131552657.65元，系统已分配利息金额为6313437.05元，剩余可分配增值收益金额为125239220.6元。
本次收益分配总金额：125239220.6元。其中，
商品房：125007953.19 元，涉及维修资金业主613259户，涉及 个667小区，8592幢楼。
三供一业：231267.41元，涉及88幢楼，1158户业主。
