一、2023各行利息收入明细
1.1 2023年临商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
87.50 |
一季度利息收入 |
2023-03-21 |
|
118104.63 |
一季度利息收入 |
2023-06-21 |
|
75291.20 |
二季度利息收入 |
2023-06-21 |
|
50.56 |
二季度利息收入 |
2023-09-21 |
|
67.39 |
三季度利息收入 |
2023-10-11 |
|
14.66 |
转临沂高新技术产业开发区园区建设办公室专项维修资金 |
2023-06-21 |
|
32976.66 |
二季度银行存款利息 |
2023-06-21 |
|
51.30 |
二季度银行存款利息 |
2023-09-21 |
|
46288.85 |
三季度利息收入 |
2023-12-21 |
|
85719.07 |
四季度活期利息 |
2023-10-11 |
|
3450000.00 |
大额存单到期（利息） |
合计 |
|
3808651.82 |
|
1.2 2023年建设银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
67736.92 |
一季度利息收入 |
2023-03-23 |
|
939.96 |
协定存款协议签订结息 |
2023-04-10 |
|
24815.79 |
收市住建局专项维修资金活期存款利息 |
2023-05-22 |
|
8703.91 |
转临沂高新区园区建设办公室专项维修资金余款 |
2023-06-21 |
|
5330.66 |
二季度银行存款利息 |
2023-09-21 |
|
20423.14 |
三季度利息收入 |
2023-12-21 |
|
28607.72 |
四季度活期利息 |
2023-04-27 |
|
2730000.00 |
一年期大额存款到期 |
2023-05-20 |
|
1050000.00 |
大额存单到期 |
合计 |
|
3936558.1 |
一季度活期存款利息收入 |
1.3 2023年华夏银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
28468.53 |
一季度利息收入 |
2023-06-21 |
|
21536.50 |
二季度利息收入 |
2023-09-21 |
|
11.01 |
三季度利息收入 |
2023-10-25 |
|
4.07 |
移交至园区建设办公室专项维修资金账户 |
2023-06-21 |
|
6817.92 |
二季度利息收入 |
2023-09-21 |
|
36859.70 |
三季度利息收入 |
2023-12-21 |
|
27476.85 |
四季度活期存款 |
2023-10-25 |
|
660000.00 |
一年前大额存单到期 |
合计 |
|
781174.58 |
|
1.4 2023年交通银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
66.43 |
一季度利息收入 |
2023-03-21 |
|
11758.36 |
一季度利息收入 |
2023-05-24 |
|
9498.53 |
移交临沂高新区园区建设办公室专项维修资金余款 |
2023-06-21 |
|
4234.00 |
二季度银行存款利息 |
2023-06-21 |
|
20.84 |
二季度银行存款利息 |
2023-09-20 |
|
0.09 |
开户手续费150元补息 |
2023-09-21 |
|
14261.33 |
三季度利息收入 |
2023-12-21 |
|
14747.11 |
四季度活期利息 |
2023-04-27 |
|
230000.00 |
一年期大额存单到期 |
合计 |
|
284586.69 |
|
1.5 2023年兴业银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
22451.50 |
一季度利息收入 |
2023-05-25 |
|
15610.24 |
转临沂高新区园区建设办公室专项维修资金余款 |
2023-06-21 |
|
6417.13 |
二季度利息收入 |
2023-09-21 |
|
22271.00 |
三季度利息收入 |
2023-12-21 |
|
19528.83 |
四季度活期利息 |
合计 |
|
86278.70 |
|
1.6 2023年工商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
20047.96 |
一季度利息收入 |
2023-05-25 |
|
17810.51 |
转临沂高新区园区建设办公室专项维修资金余款 |
2023-06-21 |
|
8356.44 |
二季度存款利息 |
2023-09-21 |
|
35699.80 |
三季度利息收入 |
2023-12-21 |
|
32163.87 |
四季度活期利息 |
合计 |
|
114078.58 |
|
1.7 2023年青岛银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
64505.45 |
一季度利息收入 |
2023-05-24 |
|
48527.46 |
移交临沂高新区园区建设办公室专项维修资金余款 |
2023-06-21 |
|
21797.50 |
二季度银行存款利息 |
2023-09-21 |
|
78152.93 |
三季度利息收入 |
2023-12-21 |
|
70335.40 |
四季度活期利息 |
合计 |
|
283318.74 |
|
1.8 2023年中信银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
12009.52 |
一季度利息收入 |
2023-06-21 |
|
9968.62 |
二季度利息收入 |
2023-09-21 |
|
5.10 |
三季度利息收入 |
2023-10-25 |
|
1.88 |
移交至园区建设办公室专项维修资金账户 |
2023-06-21 |
|
5169.86 |
二季度银行存款利息 |
2023-09-21 |
|
28535.32 |
三季度利息收入 |
2023-12-21 |
|
22355.74 |
四季度活期利息 |
2023-10-25 |
|
660000.00 |
一年期大额存单到期 |
合计 |
|
738046.04 |
|
1.9 2023年威海银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
137.50 |
一季度利息收入 |
2023-03-21 |
|
12577.33 |
一季度利息收入 |
2023-05-22 |
|
11080.14 |
转临沂高新区园区建设办公室专项维修资金余款 |
2023-06-21 |
|
6367.78 |
二季度银行存款利息 |
2023-06-21 |
|
14.70 |
二季度银行存款利息 |
2023-09-21 |
|
22370.21 |
三季度利息收入 |
2023-12-21 |
|
29450.61 |
四季度活期利息 |
合计 |
|
78046.04 |
|
银行汇总 |
|
10114691.52 |
|
二、系统2023年度已分配利息明细
日期 |
利率（%） |
分配金额（元） |
说明 |
2023-12-31 |
|
8780000 |
2023系统已收益分配利息总额 |
三、HFMP系统收益分配结果
2023年度专户商品房利息收入总额10114691.52元，系统已分配利息金额为1334691.52 元，剩余可分配增值收益金额为8780000元。
本次商品房收益分配总金额：8780000元，涉及维修资金业主61725户，涉及62个小区，1304幢楼。
