1.12018年临商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2018/2/28 |
|
10451471.46 |
5000万定期利息 |
2018/3/13 |
|
2100000 |
定期一年利息 |
2018/3/20 |
|
170447.7 |
2017.12.21-2018.3.20利息 |
2018/6/21 |
0.35% |
375815.34 |
3季度利息，利率0.35% |
2018/9/15 |
|
4200000 |
2017.9.15-2018.9.15定期2亿一年利息 |
2018/9/24 |
|
527127.42 |
三季度利息 |
2018/9/29 |
|
420000 |
2017.9.29-2018.9.29定期2000万利息 |
2018/12/6 |
2.1% |
7350000 |
2017.12.6--2018.12.6定期3.5亿一年利息(2.1 利率) |
2018/12/21 |
|
844872.3 |
2018.921--2018.12.20四季度利息 |
合计 |
|
26439734.22 |
|
1.22018年建设银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利 息 ( 元 ) |
说明 |
2018/1/2 |
|
-48 |
工本费、转账手续费 |
2018/1/24 |
|
1470000 |
7000万定期利息 |
2018/1/24 |
|
1680000 |
8000万定期利息 |
2018/2/24 |
4.75% |
7125500 |
3000万定期5年利息，利率4.75 |
2018/2/24 |
4.75% |
4750333.33 |
定期2000万，5年利息，利率4.75 |
2018/3/7 |
|
5250000 |
2.5亿定期1年利息 |
2018/3/21 |
0.3% |
206442.66 |
2017.12.21-2018.3.21一季度利息0.3% |
2018/5/5 |
2.1% |
1890000 |
2017.5.5-2018.5.5定期9000万利息，利率2.1% |
2018/5/7 |
|
-360 |
账户管理费 |
2018/6/21 |
|
479345.39 |
2018.3.21-2018.6.21,2季度利息 |
2018/9/14 |
|
2100000 |
1亿定期利息 |
2018/9/21 |
|
617804.3 |
2018.6.21-2018.9.21三季度利息 |
2018/12/8 |
|
630000 |
2017.12.8--2018.12.8定期3000万一年利息 |
2018/12/21 |
0.3% |
741185.46 |
2018.9.21--2018.12.21四季度利息0.3 |
2018/12/23 |
|
1470000 |
2017.12.23--2018.12.23定期7000万一年利息 |
2018/12/29 |
|
-100 |
变更印鉴手续费 |
合计 |
|
28410103.14 |
|
1.32018年华夏银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2018/3/21 |
0.3% |
13115.18 |
一季度利息，利率0.3 |
2018/6/21 |
|
21080.49 |
2季度利息 |
2018/9/21 |
|
32257.39 |
2018.6.21-2018.9.20三季度利息 |
2018/12/21 |
|
40471.38 |
2018.9.21--2018.12.20四季度利息 |
合计 |
|
106924.44 |
|
1.42018年民生银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2018/3/21 |
0.3% |
2291.77 |
2017.12.21-2018.3.21一季度利息0.3% |
2018/6/21 |
|
2398.5 |
2018.3.21-2018.6.21二季度利息 |
2018/7/30 |
|
210000 |
2017.10.8-2018.7.8 2017.10.30-2018.7.830季度利息 |
2018/9/20 |
|
2454.59 |
2018年6月20日至2018年9月21日 利息 |
2018/10/8 |
|
38500 |
2018.7.8至2018.10.81000万定期利息 |
2018/10/30 |
|
38500 |
2018.7.30至2018.10.30定期1000万利 息 |
2018/12/21 |
|
2486.35 |
2018.9.21--2018.12.21四季度利息 |
合计 |
|
296631.21 |
|
1.52018年齐鲁银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利 息 ( 元 ) |
说明 |
2018/3/20 |
|
35750.88 |
季度利息 |
2018/6/21 |
|
37302.34 |
2季度利息，利率0.3% |
2018/9/21 |
|
40348.77 |
三季度利息 |
2018/12/21 |
|
45628.52 |
2018.9.21--2018.12.20四季度利息 |
合计 |
|
159030.51 |
|
1.62018年交通银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利 息 ( 元 ) |
说明 |
2018/3/20 |
|
15232.54 |
一季度利息 |
2018/6/20 |
|
15582.72 |
2季度利息 |
2018/9/21 |
|
15594.67 |
2018年3季度利息 |
2018/12/20 |
|
15436.99 |
四季度利息 |
合计 |
|
61846.92 |
|
银行汇总 |
|
55474270.44 |
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1.7 HFMP系统利息
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
户数(户) |
说明 |
12.20 |
0.35 |
15989637.27 |
497145 |
年度活期结息 |
1.5利息分析
2018年临沂市维修资金收支明细见对账报告；
2018年度结息，银行对专户结息与 HFMP 系统对个人户结息之间的利息差为 (39484633.17 ) 元，原因主要有以下几点：
1 、结息次数不同：银行对专户按季结息，HFMP 系统对个人户按年结息。
2、双方结息主体不同：银行对专户计息，HFMP 系统对个人户计息。
3、2018年度定期情况：
