1.12019年临商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2019/2/28 |
|
1050000.00 |
临商行一年期(2018.02.28-2019.02.28)到期。 利率2.1% |
2019/3/13 |
|
5880000.00 |
临商行1亿两年期(2017.3.13-2019.3.13)到 期。利率2.94% |
2019/3/21 |
|
1186365.20 |
第一季利息。利率0.35% |
2019/6/21 |
|
1431856.19 |
第二季度利息。利率0.35% |
2019/9/21 |
|
1540423.46 |
第三季度结息，利率0.35% |
2019/9/26 |
|
2251111.11 |
1亿定期到期利息三 |
2019/9/26 |
|
4532091.17 |
3000万定期到期利息 |
2019/9/26 |
|
2672638.89 |
5000千万定期到期利息一 |
2019/9/26 |
|
2243333.33 |
1亿定期到期利息四 |
2019/9/26 |
|
1121666.67 |
5000万定期到期利息二 |
2019/9/26 |
|
5128472.22 |
1亿定期到期利息五 |
2019/9/26 |
|
9776193.13 |
4000万定期到期利息一 |
2019/9/26 |
|
9776193.13 |
4000万定期利息二 |
2019/9/26 |
|
6042788.22 |
4000万定期到期利息三 |
2019/9/26 |
|
2251111.11 |
1亿定期到期利息二 |
2019/9/26 |
|
5366666.67 |
1亿定期到期利息一 |
2019/9/27 |
|
-50.00 |
购买支票费用 |
2019/10/25 |
|
9075000.00 |
一亿大额定期到期，2016.10.25至2019.10.25利 率3.025% |
2019/10/25 |
|
-25.00 |
购买支票、 |
2019/12/21 |
|
144139.26 |
第四季度利息，利率0.35% |
2019/12/27 |
|
192500.00 |
5000万，单位存到期2019.09.27-2019.12.27 利率1.54% |
2019/12/27 |
|
192500.00 |
5000万，单位存到期2019.09.27-2019.12.27 利率1.54% |
2019/12/27 |
|
192500.00 |
5000万，单位存到期2019.09.27-2019.12.27 利率1.54% |
合计 |
|
72047474.76 |
|
1.22019年建设银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2019/1/2 |
|
-48.00 |
对公自助设备使用费 |
2019/2/2 |
|
3150000.00 |
建行1.5亿(2018.2.2-2019.2.2)到期利息利率2.1% |
2019/2/24 |
|
1050000.00 |
建行5千万(2018.2.24-2019.2.24)到期。利率2.1% |
2019/3/21 |
|
940186.86 |
第一季度利息。利率0.3% |
2019/5/7 |
|
-360.00 |
账户维护管理费，工本费/转账汇款手续费 |
2019/6/21 |
|
1088957.02 |
第二季度利息。利率0.3% |
2019/9/20 |
|
2415833.33 |
5000万定期利息2(2.25%-0.3%) |
2019/9/20 |
|
2415833.33 |
5000万定期利息7(2.25%-0.3%) |
2019/9/20 |
|
4170833.33 |
5000万到期利息4(2.75%-0.3%) |
2019/9/20 |
|
4170833.33 |
5000万定期利息5(2.75%-0.3%) |
2019/9/20 |
|
4170833.33 |
5000万定期利息6(2.75%-0.3%) |
2019/9/20 |
|
2415833.33 |
5000万定期利息到期1(2.25%-0.3%) |
2019/9/20 |
|
2415833.33 |
5000万定期利息8(2.25%-0.3%) |
2019/9/20 |
|
4170833.33 |
5000万定期到期利息3(2.75%-0.3%) |
2019/9/21 |
|
1169641.19 |
第三季度结息，利率03% |
2019/9/23 |
|
-70.00 |
转账汇款手续费 |
2019/9/30 |
|
5775000.00 |
7千万定期利息到期，2016.9.30至2019.9.30(2.75%) |
2019/12/21 |
|
3750.00 |
季度结息利率03.%(新) |
2019/12/21 |
|
64869.87 |
四季度结息，利率0.3%(老) |
2019/12/23 |
|
205684.93 |
2019.09.23--2019.12.23大额存单到期利息。本金 5000万，(新) |
2019/12/23 |
|
205684.93 |
2019.09.23--2019.12.23大额存单到期利息。本金 5000万，(新) |
2019/12/23 |
|
-70.00 |
转账支票手续费 |
2019/12/23 |
|
205684.93 |
2019.09.23--2019.12.23大额存单到期利息。本金 5000万，(新) |
2019/12/23 |
|
41136.99 |
2019.09.23--2019.12.23大额存单到期利息。本金 1000万，(新) |
合计 |
|
40246715.36 |
|
1.32019年华夏银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2019/3/21 |
|
42988.85 |
第一季度利息。0.3% |
2019/6/21 |
|
48535.14 |
第二季度利息。。利率0.3% |
2019/9/21 |
|
53484.44 |
华夏银行第三季度活期利息，利率0.3% |
2019/10/16 |
|
-35.00 |
购买支票工本手续费 |
2019/12/21 |
|
24867.60 |
四季度利息，利率0.3% |
合计 |
|
169841.03 |
|
1.42019年民生银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2019/1/8 |
|
35000.00 |
大额存单(1000万)到期计息 |
2019/1/30 |
|
35000.00 |
大额存单(1000万)到期计息 |
2019/3/21 |
|
2514.24 |
第一季度利息。利率03% |
2019/4/8 |
|
35000.00 |
大额3个月定期 |
2019/4/30 |
|
35000.00 |
大额3个月定期 |
2019/6/21 |
|
2626.09 |
第二季度利息。利率0.3% |
2019/7/8 |
|
35000.00 |
2019.4.8---2019.7.8定期10000000利 息，利率1.4% |
2019/7/30 |
|
35000.00 |
2019.4.30---2019.7.30定期10000000 利息，利率1.4% |
2019/9/21 |
|
2682.35 |
第三季度利息，利率0.3% |
2019/10/8 |
|
35000.00 |
一千万定期三个月到期 |
2019/10/9 |
|
83.33 |
销定期户利息2019-10-08至2019-10-09 |
2019/10/30 |
|
35000.00 |
一千万定期三个月到期利息 |
2019/12/20 |
|
3294.52 |
20190921-20191101活期利息，利率 0.3% |
合计 |
|
291200.53 |
|
1.52019年齐鲁银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利 息 ( 元 ) |
说明 |
2019/1/2 |
|
-20.00 |
单位印鉴挂失、变更费用 |
2019/3/21 |
|
51673.98 |
第一季度利息。0.3% |
2019/6/21 |
|
56186.45 |
第二季度利息。利率0.3% |
2019/9/21 |
|
92313.87 |
第三季度息， |
2019/12/21 |
|
41947.86 |
四季度利息 |
合计 |
|
242102.16 |
|
1.62019年交通银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利 息 ( 元 ) |
说明 |
2019/1/8 |
|
-20.00 |
对公账户信息变更费 |
2019/1/29 |
|
-20.00 |
对公账户印鉴变更手续费 |
2019/3/21 |
|
15278.91 |
第一季度利息 |
2019/6/21 |
|
15630.14 |
第二季度利息。利率0.3% |
2019/9/3 |
|
-1.40 |
支票手续费 |
2019/9/23 |
|
15642.12 |
第三季度利息 |
2019/9/29 |
|
21615000.00 |
180000000定期结息 (20150924-20180924) |
2019/9/30 |
|
-1.40 |
支票手续费 |
2019/9/22 |
|
3211.25 |
2019-9-22---2019-12-30活期利息 |
2019/9/30 |
|
-35.00 |
购买支票手续费 |
2019/10/21 |
|
38500.00 |
定期存款利息 |
2019/12/21 |
|
42.38 |
活期利息入账 |
2019/12/31 |
|
7716.67 |
交行定期到期利息(定期本金已续存) |
1.72019年兴业银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2019/6/21 |
|
3681.06 |
第二季度利息。利率0.3% |
2019/9/21 |
|
24613.55 |
兴业第三季度利息 |
2019/12/21 |
|
14707.69 |
兴业第四季度利息 |
合计 |
|
43002.3 |
|
1.82019年工商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利 息 ( 元 ) |
说明 |
2019/6/21 |
|
251.50 |
第二季度利息。利率0.3% |
2019/9/21 |
|
6694.16 |
第二季度利息。利率0.3% |
2019/11/13 |
|
-35.00 |
工本费(10+25)) |
2019/12/21 |
|
6874.86 |
第四季度利息，利率0.30%(老) |
2019/12/21 |
|
11471.43 |
第四季度利息(新) |
合计 |
|
25256.95 |
|
1.92019年中信银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2019/1/17 |
|
7916.67 |
5千万大额存单到期活期利息，利率 0.30% |
2019/1/17 |
|
2850000.00 |
5千万大额存单定期利息，利率2.05% |
2019/3/21 |
|
18353.10 |
中信第一季度活期利息 |
2019/4/3 |
|
2081.54 |
利息收入(公房商品房拆分利息) |
2019/7/8 |
|
59949.64 |
第二季度利息。利率0.3%截止6月21 日 |
2019/9/21 |
|
90220.87 |
第三季度利息，利率0.3% |
2019/12/21 |
|
38744.33 |
第四季度利息，利率0.30% |
2019/12/21 |
|
-200 |
网银手续费 |
合计 |
|
3067066.15 |
|
1.102019年三供一业利息收入明细(中信银行)
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
说明 |
2019/10/24 |
|
-35.00 |
购买支票手续费(三供一业) |
2019/12/21 |
|
959.59 |
第四季度利息利率0.30%(三供一业) |
合计 |
|
924.59 |
|
银行汇总 |
|
137844527.50 |
|
1.11 HFMP系统利息
日期 |
结息利率 |
利息(元) |
户数(户) |
说明 |
2019-12-20 |
0.35% |
19745887.92 |
603552 |
年度活期结息 |
2019年度84 |
|
1766.38 |
84 |
销户返还利息 |
1.12利息分析
2019年临沂市维修资金收支明细见对账报告；
2019年度结息，银行对专户结息与 HFMP 系统对个人户结息之间的利息差为 (118096873.20)元，原因主要有以下几点：
1、结息次数不同：银行对专户按季结息，HFMP 系统对个人户按年结息。
2 、 双方结息主体不同：银行对专户计息，HFMP 系统对个人户计息。
3、2019年度定期情况
