索引号	1438332361/zfw/2024-0000317	发布机构	临沂市住房和城乡建设局
存放位置		公开日期	2022-01-06
文　　号		公开方式	主动公开
信息名称	临沂市住宅专项维修资金收益分配报告（2021年度）

临沂市住宅专项维修资金收益分配报告（2021年度）

2022-01-06 作者：点击数：

一、2021各行利息收入明细

1.1 2021年临商银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/1/9		1162500.00	定期存款一年到期利息(20200109-20210109),利率2.325%.
2021/1/26		1380791.67	合同户存款利息.
2021/2/11		813750.00	到期利息,3500万一年定期存款(20200211-20210211),利率2.325%.
2021/3/13		1162500.00	5000万定期一年到期利息.
2021/3/13		1162500.00	5000万定期一年到期利息.
2021/3/21		39049.60	第一季度活期利息.20201221-20210320
2021/3/29		1046250.00	4500万定期存款一年到期利息.20200327-20210327
2021/3/29		1050972.22	5000万定期存款一年到期利息.20200327-20210329
2021/3/29		1050972.22	5000万定期存款一年到期利息.20200327-20210329
2021/4/21		325500.00	利息,1400万定期存款到期20200420-20210420.
2021/4/26		1050000.00	利息,5000万定期一年存款到期.
2021/4/26		3626354.17	利息.
2021/5/18		1050000.00	利息,5000万定期存款一年到期.
2021/6/4		697500.00	利息．协议．
2021/6/21		36648.78	第二季度活期利息．
2021/7/5		3160208.34	利息，一年定期存款3笔，每笔5000万．
2021/7/19		1050972.22	利息，5000万定期一年存款．
2021/7/26		4642895.83	利息，二年期惠商存．
2021/9/21		30988.83	第三季度活期利息。
2021/9/22		1162500.00	利息，5000万定期一年到期。
2021/9/27		49350000	47笔，500万定期利息
2021/10/26		4693916.67	利息，二年期惠商存。
2021/12/21		30281.82	第四季度活期利息。
合计	-	79777052.37

1.2 2021年建设银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/21		36793.72	第一季度活期利息.20201221-20210321
2021/4/15		675000.00	利息,3000万定期存款到期.
2021/4/15		1125000.00	利息,5000万定期存款到期20200415-20210415.
2021/4/15		1125000.00	利息,5000万定期存款到期20200415-20210415.
2021/4/20		194465.75	利息,2000万定期存款到期20201020-20210420.
2021/5/6		900000.00	利息,4000万一年定期存款到期.
2021/5/6		900000.00	利息,4000万一年定期存款到期.
2021/5/6		1125000.00	利息,5000万一年定期存款到期.
2021/5/6		1125000.00	利息,5000万一年定期存款到期.
2021/5/6		1125000.00	利息,5000万一年定期存款到期.
2021/5/6		1125000.00	利息,5000万一年定期存款到期.
2021/5/9		241746.58	利息,2500万6个月定期存款到期.
2021/6/21		37152.32	第二季度活期利息．
2021/6/23		1125000.00	利息，5000万定期一年到期．
2021/8/25		1125000.00	5000万定期一年存款利息。
2021/9/21		30185.53	第三季度活期利息。
2021/9/23		39375000	35笔，5000万利息收入
2021/10/10		1125000.00	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/12/21		25540.64	第四季度活期利息。
2021/12/24		1125000.00	利息，5000万定期存款到期。
2021/12/24		1125000.00	利息，5000万定期存款到期。
2021/12/24		1125000.00	利息，5000万定期存款到期。
2021/12/24		1125000.00	利息，5000万定期存款到期。
合计	-	57040884.54

1.3 2021年华夏银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/21		21348.86	第一季度活期利息.
2021/6/21		32028.25	第二季度活期利息．
2021/9/21		33084.92	第三季度活期利息。
2021/10/27		1140000.00	利息，5000万定期一年存款。
2021/10/27		1140000.00	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/12/21		19798.36	第四季度活期利息。
合计	-	2386260.39

1.4 2021年民生银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/20		0.15	第一季度活期利息.
2021/3/21		202.24	补2020年9月21日-11月2日的利息.
2021/6/21		0.16	第二季度活期利息．
2021/9/21		0.16	第三季度活期利息。
2021/10/28		550255.27	利息。
2021/12/21		0.06	第四季度活期利息。
合计	-	550458.04

1.5 2021年齐鲁银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/2/23		799166.67	3500万定期一年存款到期利息.
2021/3/21		48099.32	第一季度活期利息.20201221-20210320
2021/5/7		914333.33	利息,4000万定期一年存款到期.20200430-20210507.
2021/6/21		24468.45	第二季度活期利息．
2021/9/21		34010.10	第三季度活期利息。
2021/11/2		1141250.00	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/11/2		1141250.00	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/12/21		14828.75	第四季度活期利息。
合计	-	4117406.62

1.6 2021年交通银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/21		4963.33	第一季度活期利息.
2021/4/21		456000.00	利息,2000万定期存款一年到期.
2021/4/23		72866.67	利息,800万定期存款6个月到期.
2021/6/21		5305.31	第二季度活期利息．
2021/9/21		3329.99	第三季度活期利息。
2021/10/22		1125000.00	利息，5000万一年定期存款到期。
2021/10/22		1125000.00	利息，5000万一年定期存款到期。
2021/10/22		1125000.00	利息，5000万一年定期存款到期。
2021/10/22		1125000.00	利息，5000万一年定期存款到期。
2021/12/21		10386.34	第四季度活期利息。
合计	-	5052851.64

1.7 2021年兴业银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/21		26956.74	第一季度活期利息.
2021/4/29		296400.00	利息,3000万定期存款到期,6个月.
2021/6/21		19620.36	第二季度活期利息．
2021/9/21		23378.84	第三季度活期利息。
2021/10/29		197600.00	利息，2000万定期6个月存款到期。
2021/10/29		1140000.00	利息，5000万定期存款一年到期。
2021/12/21		19132.70	第四季度活期利息。
合计	-	1723088.64

1.8 2021年工商银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/21		60556.80	第一季度活期利息.20201221-20210320
2021/4/19		1125833.33	利息到期,5000万定期存款20200417-20210419.续存.
2021/4/19		1125833.33	利息到期,5000万定期存款20200417-20210419.续存.
2021/4/19		1125833.33	利息到期,5000万定期存款20200417-20210419.续存.
2021/4/19		1125833.33	利息到期,5000万定期存款20200417-20210419.续存.
2021/6/21		110053.07	第二季度活期利息．
2021/9/21		179322.37	第三季度活期利息。
2021/10/20		1125416.67	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/11/19		450500.00	利息，2000万定期一年存款到期。
2021/12/21		26050.56	第四季度活期利息。
合计	-	6455232.79

1.9 2021年青岛银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/21		2343.67	第一季度活期利息.
2021/6/21		3987.16	第二季度活期利息．
2021/9/21		5052.97	第三季度活期利息。
2021/12/21		7071.42	第四季度活期利息。
合计	-	18455.22

1.10 2021年中信银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/1/8		146375.00	1500万六个月定期存款利息.
2021/2/25		1026000.00	到期定期存款利息.20200219-20210219
2021/3/21		18640.74	商品房第一季度利息.
2021/3/30		4906.29	商品房利息.
2021/4/29		1140000.00	利息,5000万定期存款到期.
2021/6/30		18413.41	第二季度活期利息．商品房
2021/7/7		1125000.00	利息，5000万定期一年到期．
2021/9/21		18569.68	第三季度活期利息。
2021/10/12		6621.52	第三季度商品房利息调帐。
2021/10/29		195000.00	利息，2000万定期6个月存款到期。
2021/10/29		1125416.67	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/10/29		1125416.67	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/12/21		23079.65	第四季度活期利息。
合计	-	5973439.63

1.11 2021年三供一业利息收入明细（中信银行）

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/1/8		9758.33	三供一业，100万六个月定期存款利息.
2021/3/21		1026.26	三供一业第一季度利息.
2021/4/29		14637.50	三供一业, 利息,150万定期存期到期.
2021/6/29		1057.44	第二季度活期利息．三供一业
2021/7/7		67500.00	三供一业利息，300万定期一年到期．
2021/9/21		1670.60	三供一业第三季度活期利息。
2021/10/29		45016.67	三供一业利息，200万定期一年存款到期。
2021/12/21		4343.14	三供一业第四季度活期利息。
合计	-	145009.94

1.12 2021年日照银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/9/21		2485.65	第三季度活期利息。
2021/12/21		7120.48	第四季度活期利息。
合计	-	9606.13

1.13 2021年威海银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/9/21		6330.77	第三季度活期利息。
2021/12/21		15006.41	第四季度活期利息。
合计	-	21337.18
银行汇总	-	163271083.13

二、系统2021年度已分配利息明细

日期	利率（%）	分配金额（元）	说明
2021-12-20	0.35	28023910.07	系统结息
2021年度	-	1519.85	销户返还利息
合计	-	28025429.92	2021系统已分配利息总额

三、HFMP系统收益分配结果

2021年度专户利息收入总额163271083.13元，系统已分配利息金额为28025429.92元，剩余可分配增值收益金额为135245653.21元。

本次收益分配总金额：135245653.21元。其中，

商品房：135100643.27 元，涉及维修资金业主838904户，涉及个970小区，14522幢楼。

三供一业：145009.94元，1249幢楼/户

上一条：临沂市住宅专项维修资金结息报告（2021年度）

下一条：临沂市住房和城乡建设局关于临沂市维修资金区级属地管理的公告

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