索引号	1438332361/zfw/2024-0000318	发布机构	临沂市住房和城乡建设局
存放位置		公开日期	2022-01-06
文　　号		公开方式	主动公开
信息名称	临沂市住宅专项维修资金结息报告（2021年度）

临沂市住宅专项维修资金结息报告（2021年度）

2022-01-06 作者：点击数：

1.1 2021年临商银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/1/9		1162500.00	定期存款一年到期利息(20200109-20210109),利率2.325%.
2021/1/26		1380791.67	合同户存款利息.
2021/2/11		813750.00	到期利息,3500万一年定期存款(20200211-20210211),利率2.325%.
2021/3/13		1162500.00	5000万定期一年到期利息.
2021/3/13		1162500.00	5000万定期一年到期利息.
2021/3/21		39049.60	第一季度活期利息.20201221-20210320
2021/3/29		1046250.00	4500万定期存款一年到期利息.20200327-20210327
2021/3/29		1050972.22	5000万定期存款一年到期利息.20200327-20210329
2021/3/29		1050972.22	5000万定期存款一年到期利息.20200327-20210329
2021/4/21		325500.00	利息,1400万定期存款到期20200420-20210420.
2021/4/26		1050000.00	利息,5000万定期一年存款到期.
2021/4/26		3626354.17	利息.
2021/5/18		1050000.00	利息,5000万定期存款一年到期.
2021/6/4		697500.00	利息．协议．
2021/6/21		36648.78	第二季度活期利息．
2021/7/5		3160208.34	利息，一年定期存款3笔，每笔5000万．
2021/7/19		1050972.22	利息，5000万定期一年存款．
2021/7/26		4642895.83	利息，二年期惠商存．
2021/9/21		30988.83	第三季度活期利息。
2021/9/22		1162500.00	利息，5000万定期一年到期。
2021/9/27		49350000	47笔，500万定期利息
2021/10/26		4693916.67	利息，二年期惠商存。
2021/12/21		30281.82	第四季度活期利息。
合计	-	79777052.37

1.2 2021年建设银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/21		36793.72	第一季度活期利息.20201221-20210321
2021/4/15		675000.00	利息,3000万定期存款到期.
2021/4/15		1125000.00	利息,5000万定期存款到期20200415-20210415.
2021/4/15		1125000.00	利息,5000万定期存款到期20200415-20210415.
2021/4/20		194465.75	利息,2000万定期存款到期20201020-20210420.
2021/5/6		900000.00	利息,4000万一年定期存款到期.
2021/5/6		900000.00	利息,4000万一年定期存款到期.
2021/5/6		1125000.00	利息,5000万一年定期存款到期.
2021/5/6		1125000.00	利息,5000万一年定期存款到期.
2021/5/6		1125000.00	利息,5000万一年定期存款到期.
2021/5/6		1125000.00	利息,5000万一年定期存款到期.
2021/5/9		241746.58	利息,2500万6个月定期存款到期.
2021/6/21		37152.32	第二季度活期利息．
2021/6/23		1125000.00	利息，5000万定期一年到期．
2021/8/25		1125000.00	5000万定期一年存款利息。
2021/9/21		30185.53	第三季度活期利息。
2021/9/23		39375000	35笔，5000万利息收入
2021/10/10		1125000.00	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/12/21		25540.64	第四季度活期利息。
2021/12/24		1125000.00	利息，5000万定期存款到期。
2021/12/24		1125000.00	利息，5000万定期存款到期。
2021/12/24		1125000.00	利息，5000万定期存款到期。
2021/12/24		1125000.00	利息，5000万定期存款到期。
合计	-	57040884.54

1.3 2021年华夏银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/21		21348.86	第一季度活期利息.
2021/6/21		32028.25	第二季度活期利息．
2021/9/21		33084.92	第三季度活期利息。
2021/10/27		1140000.00	利息，5000万定期一年存款。
2021/10/27		1140000.00	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/12/21		19798.36	第四季度活期利息。
合计	-	2386260.39

1.4 2021年民生银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/20		0.15	第一季度活期利息.
2021/3/21		202.24	补2020年9月21日-11月2日的利息.
2021/6/21		0.16	第二季度活期利息．
2021/9/21		0.16	第三季度活期利息。
2021/10/28		550255.27	利息。
2021/12/21		0.06	第四季度活期利息。
合计	-	550458.04

1.5 2021年齐鲁银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/2/23		799166.67	3500万定期一年存款到期利息.
2021/3/21		48099.32	第一季度活期利息.20201221-20210320
2021/5/7		914333.33	利息,4000万定期一年存款到期.20200430-20210507.
2021/6/21		24468.45	第二季度活期利息．
2021/9/21		34010.10	第三季度活期利息。
2021/11/2		1141250.00	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/11/2		1141250.00	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/12/21		14828.75	第四季度活期利息。
合计	-	4117406.62

1.6 2021年交通银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/21		4963.33	第一季度活期利息.
2021/4/21		456000.00	利息,2000万定期存款一年到期.
2021/4/23		72866.67	利息,800万定期存款6个月到期.
2021/6/21		5305.31	第二季度活期利息．
2021/9/21		3329.99	第三季度活期利息。
2021/10/22		1125000.00	利息，5000万一年定期存款到期。
2021/10/22		1125000.00	利息，5000万一年定期存款到期。
2021/10/22		1125000.00	利息，5000万一年定期存款到期。
2021/10/22		1125000.00	利息，5000万一年定期存款到期。
2021/12/21		10386.34	第四季度活期利息。
合计	-	5052851.64

1.7 2021年兴业银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/21		26956.74	第一季度活期利息.
2021/4/29		296400.00	利息,3000万定期存款到期,6个月.
2021/6/21		19620.36	第二季度活期利息．
2021/9/21		23378.84	第三季度活期利息。
2021/10/29		197600.00	利息，2000万定期6个月存款到期。
2021/10/29		1140000.00	利息，5000万定期存款一年到期。
2021/12/21		19132.70	第四季度活期利息。
合计	-	1723088.64

1.8 2021年工商银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/21		60556.80	第一季度活期利息.20201221-20210320
2021/4/19		1125833.33	利息到期,5000万定期存款20200417-20210419.续存.
2021/4/19		1125833.33	利息到期,5000万定期存款20200417-20210419.续存.
2021/4/19		1125833.33	利息到期,5000万定期存款20200417-20210419.续存.
2021/4/19		1125833.33	利息到期,5000万定期存款20200417-20210419.续存.
2021/6/21		110053.07	第二季度活期利息．
2021/9/21		179322.37	第三季度活期利息。
2021/10/20		1125416.67	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/11/19		450500.00	利息，2000万定期一年存款到期。
2021/12/21		26050.56	第四季度活期利息。
合计	-	6455232.79

1.9 2021年青岛银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/3/21		2343.67	第一季度活期利息.
2021/6/21		3987.16	第二季度活期利息．
2021/9/21		5052.97	第三季度活期利息。
2021/12/21		7071.42	第四季度活期利息。
合计	-	18455.22

1.10 2021年中信银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/1/8		146375.00	1500万六个月定期存款利息.
2021/2/25		1026000.00	到期定期存款利息.20200219-20210219
2021/3/21		18640.74	商品房第一季度利息.
2021/3/30		4906.29	商品房利息.
2021/4/29		1140000.00	利息,5000万定期存款到期.
2021/6/30		18413.41	第二季度活期利息．商品房
2021/7/7		1125000.00	利息，5000万定期一年到期．
2021/9/21		18569.68	第三季度活期利息。
2021/10/12		6621.52	第三季度商品房利息调帐。
2021/10/29		195000.00	利息，2000万定期6个月存款到期。
2021/10/29		1125416.67	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/10/29		1125416.67	利息，5000万定期一年存款到期。
2021/12/21		23079.65	第四季度活期利息。
合计	-	5973439.63

1.11 2021年三供一业利息收入明细（中信银行）

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/1/8		9758.33	三供一业，100万六个月定期存款利息.
2021/3/21		1026.26	三供一业第一季度利息.
2021/4/29		14637.50	三供一业, 利息,150万定期存期到期.
2021/6/29		1057.44	第二季度活期利息．三供一业
2021/7/7		67500.00	三供一业利息，300万定期一年到期．
2021/9/21		1670.60	三供一业第三季度活期利息。
2021/10/29		45016.67	三供一业利息，200万定期一年存款到期。
2021/12/21		4343.14	三供一业第四季度活期利息。
合计	-	145009.94

1.12 2021年日照银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/9/21		2485.65	第三季度活期利息。
2021/12/21		7120.48	第四季度活期利息。
合计	-	9606.13

1.13 2021年威海银行利息收入明细

日期	结息利率	利息（元）	说明
2021/9/21		6330.77	第三季度活期利息。
2021/12/21		15006.41	第四季度活期利息。
合计	-	21337.18
银行汇总	-	163271083.13

1.12 HFMP系统利息

日期	结息利率	利息（元）	户数（户）	说明
2021-12-20	0.35%	28023910.07	837049	年度活期结息
2021年度	-	1519.85	128	销户返还利息

1.12利息分析

2021年临沂市维修资金收支明细见对账报告；

2021年度结息，银行对专户结息与HFMP系统对个人户结息之间的利息差为（135245653.21）元，原因主要有以下几点：

1、结息次数不同：银行对专户按季结息，HFMP系统对个人户按年结息。

2、双方结息主体不同：银行对专户计息，HFMP系统对个人户计息。

3、2021年度定期情况

上一条：临沂市住房和城乡建设局关于临沂市2021年度物业服务企业信用等级评定结果的公示

下一条：临沂市住宅专项维修资金收益分配报告（2021年度）

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临沂市住宅专项维修资金结息报告 （2021年度）

1.1 2021年临商银行利息收入明细

1.2 2021年建设银行利息收入明细

1.3 2021年华夏银行利息收入明细

1.4 2021年民生银行利息收入明细

1.5 2021年齐鲁银行利息收入明细

1.6 2021年交通银行利息收入明细

1.7 2021年兴业银行利息收入明细

1.8 2021年工商银行利息收入明细

1.9 2021年青岛银行利息收入明细

1.10 2021年中信银行利息收入明细

1.11 2021年三供一业利息收入明细（中信银行）

1.12 2021年日照银行利息收入明细

1.13 2021年威海银行利息收入明细

1.12 HFMP系统利息

1.12利息分析

临沂市住宅专项维修资金结息报告（2021年度）