一、2022各行利息收入明细
1.1 2022年临商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-31 |
|
5590.81 |
临商银行利息 |
2022-03-31 |
|
6107.11 |
临商银行利息 |
2022-06-21 |
|
233533.72 |
临商银行利息收入 |
2022-06-21 |
|
89.44 |
临商银行利息收入 |
2022-09-21 |
|
155494.56 |
临商银行利息 |
2022-09-21 |
|
89.44 |
临商银行利息 |
2022-12-21 |
|
88.47 |
临商银行利息收入 |
2022-12-21 |
|
995607.05 |
临商银行利息收入 |
2022-04-29 |
|
465000.00 |
收到市建设局维修资金移交款利息 |
2022-09-29 |
|
38250000.00 |
市建设局转来维修资金移交款利息 |
2022-11-15 |
|
20227604.17 |
市建设局转入维修资金移交款利息 |
2022-12-13 |
|
1150000.00 |
市建设局转入维修资金移交款利息 |
合计 |
- |
61499204.77 |
|
1.2 2022年建设银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-31 |
|
16584.50 |
建行银行利息 |
2022-06-21 |
|
231301.79 |
建行利息收入 |
2022-09-21 |
|
143574.55 |
建行银行利息 |
2022-12-21 |
|
297840.54 |
建设银行利息收入 |
2022-04-29 |
|
675000.00 |
收到市建设局维修资金移交款利息 |
2022-05-10 |
|
5625000.00 |
收到市建设局维修资金移交款利息 |
2022-06-29 |
|
2100000.00 |
收到市建设局维修资金移交款利息 |
2022-08-25 |
|
1050000.00 |
市建设局转来维修资金移交款利息 |
2022-09-23 |
|
26250000.00 |
市建设局转来维修资金移交款利息 |
合计 |
- |
36389301.38 |
|
1.3 2022年华夏银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-31 |
|
1946.16 |
华夏银行利息 |
2022-06-21 |
|
12001.23 |
华夏银行利息收入 |
2022-09-21 |
|
44565.69 |
华夏银行利息 |
2022-12-21 |
|
351626.35 |
华夏银行利息收入 |
2022-08-24 |
|
460000.00 |
市建设局转入维修资金移交款利息 |
2022-11-07 |
|
2300000.00 |
市建设局转入维修资金移交款利息 |
合计 |
- |
3170139.43 |
|
1.4 2022年民生银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-12-21 |
|
58625.13 |
民生银行利息收入 |
2022-11-07 |
|
569496.24 |
市建设局转入维修资金移交款利息 |
合计 |
- |
628121.37 |
|
1.5 2022年齐鲁银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-31 |
|
1237.24 |
齐鲁银行利息 |
2022-03-31 |
|
3416.06 |
齐鲁银行利息 |
2022-06-21 |
|
383.33 |
齐鲁银行利息收入 |
2022-06-21 |
|
79193.84 |
齐鲁银行利息收入 |
2022-09-21 |
|
383.33 |
齐鲁银行利息 |
2022-09-21 |
|
41984.19 |
齐鲁银行利息 |
2022-12-21 |
|
284.72 |
齐鲁银行利息收入 |
2022-12-21 |
|
37.50 |
齐鲁银行利息收入 |
2022-12-21 |
|
73303.55 |
齐鲁银行利息收入 |
2022-02-28 |
|
2280000.00 |
收到市建设局维修资金移交款利息 |
2022-05-07 |
|
1140000.00 |
收到市建设局维修资金移交款利息 |
2022-10-19 |
|
1150000.00 |
市建设局拨来维修资金移交款利息 |
2022-11-11 |
|
921944.45 |
市建设局转入维修资金移交款利息 |
合计 |
- |
5692168.21 |
|
1.6 2022年交通银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-31 |
|
173.20 |
交通银行利息 |
2022-06-21 |
|
64469.11 |
交通银行利息收入 |
2022-06-21 |
|
85.75 |
交通银行利息收入 |
2022-09-21 |
|
102688.14 |
交通银行利息 |
2022-09-21 |
|
78.73 |
交通银行利息 |
2022-12-21 |
|
484628.25 |
交通银行利息收入 |
2022-12-21 |
|
67.94 |
交通银行利息收入 |
2022-04-29 |
|
456000.00 |
收到市建设局维修资金移交款利息 |
2022-10-24 |
|
5520000.00 |
市建设局转入维修资金移交款利息 |
合计 |
- |
6628191.12 |
|
1.7 2022年兴业银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-31 |
|
2466.36 |
兴业银行利息 |
2022-06-21 |
|
99451.59 |
兴业银行利息收入 |
2022-09-21 |
|
177082.40 |
兴业银行利息 |
2022-12-21 |
|
248033.27 |
兴业银行利息收入 |
2022-05-05 |
|
684000.00 |
收到市建设局维修资金移交款利息 |
2022-11-15 |
|
2300000.00 |
市建设局转入维修资金移交款利息 |
合计 |
- |
3511033.62 |
|
1.8 2022年工商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-31 |
|
4249.16 |
工商银行利息 |
2022-06-21 |
|
196109.22 |
工行银行利息收入 |
2022-09-21 |
|
33887.09 |
工行银行利息 |
2022-12-21 |
|
167003.20 |
工商银行利息收入 |
2022-04-29 |
|
3982500.00 |
收到市建设局维修资金移交款利息 |
2022-09-26 |
|
1050694.44 |
市建设局转来维修资金移交款利息 |
2022-10-25 |
|
1050694.44 |
市建设局转来维修资金移交款利息 |
2022-11-30 |
|
210277.78 |
市建设局转入维修资金移交款利息 |
合计 |
- |
6695415.33 |
|
1.9 2022年青岛银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-31 |
|
22099.39 |
青岛银行利息 |
2022-06-21 |
|
34459.28 |
青岛银行利息收入 |
2022-09-21 |
|
63284.05 |
青岛银行利息 |
2022-12-21 |
|
78966.08 |
青岛银行利息收入 |
合计 |
- |
198808.80 |
|
1.10 2022年中信银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-31 |
|
10816.14 |
中信银行利息 |
2022-03-31 |
|
4486.67 |
中信银行利息 |
2022-06-21 |
|
12085.49 |
中信银行利息收入 |
2022-06-21 |
|
150509.09 |
中信银行利息收入 |
2022-09-21 |
|
228647.54 |
中信银行利息 |
2022-09-21 |
|
34329.42 |
中信银行利息 |
2022-12-23 |
|
111.22 |
中信银行利息收入 |
2022-12-23 |
|
206092.28 |
中信银行利息收入 |
2022-12-23 |
|
80746.08 |
中信银行利息收入 |
2022-01-10 |
|
1576166.66 |
收到专项维修资金移交款（商品房利息） |
2022-02-28 |
|
1125000.00 |
收到市建设局维修资金移交款利息 |
2022-04-29 |
|
1125000.00 |
收到市建设局维修资金移交款利息 |
2022-07-07 |
|
690000.00 |
收到市建设局商品房移交款利息 |
2022-11-09 |
|
2300000.00 |
市建设局转入维修资金移交款利息 |
合计 |
- |
7543990.59 |
|
1.11 2022年日照银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-31 |
|
114.58 |
日照银行利息 |
2022-03-31 |
|
9437.26 |
日照银行利息 |
2022-06-21 |
|
140.56 |
日照银行利息收入 |
2022-06-21 |
|
19459.18 |
日照银行利息收入 |
2022-09-21 |
|
140.56 |
日照银行利息 |
2022-09-21 |
|
24597.09 |
日照银行利息 |
2022-12-21 |
|
139.03 |
日照银行利息收入 |
2022-12-21 |
|
26762.21 |
日照银行利息收入 |
合计 |
- |
80790.47 |
|
1.12 2022年威海银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-31 |
|
101.65 |
威海银行利息 |
2022-03-31 |
|
239.29 |
威海银行利息 |
2022-06-21 |
|
140.56 |
威海银行利息收入 |
2022-06-21 |
|
659.82 |
威海银行利息收入 |
2022-09-21 |
|
140.56 |
威海银行利息 |
2022-09-21 |
|
39514.73 |
威海银行利息 |
2022-12-21 |
|
139.03 |
威海银行利息收入 |
2022-12-21 |
|
88722.37 |
威海银行利息收入 |
合计 |
- |
129658.01 |
|
银行汇总 |
|
132166823.1 |
|
1.13 2022年商品房销户利息明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-01-10 |
|
0.39 |
结转维修资金销户(夏树涛) |
2022-01-10 |
|
23.63 |
支取维修资金全额退款 |
2022-01-10 |
|
23.63 |
支取维修资金全额退款 |
2022-01-10 |
|
23.63 |
支取维修资金全额退款 |
2022-03-22 |
|
1.77 |
结转维修资金销户(张弘) |
2022-03-24 |
|
1.79 |
支取维修资金全额退款 |
2022-03-25 |
|
1.33 |
支取维修资金全额退款 |
2022-03-25 |
|
0.10 |
支取维修资金全额退款 |
2022-03-25 |
|
0.64 |
支取维修资金全额退款 |
2022-03-29 |
|
0.42 |
结转维修资金销户(赵强) |
2022-03-30 |
|
0.25 |
支取维修资金全额退款 |
2022-04-11 |
|
0.58 |
支取维修资金全额退款 |
2022-04-11 |
|
36.04 |
支取维修资金全额退款 |
2022-04-14 |
|
0.69 |
支取维修资金全额退款 |
2022-04-14 |
|
1.85 |
支取维修资金全额退款 |
2022-04-15 |
|
1.52 |
支取维修资金全额退款 |
2022-05-05 |
|
1.58 |
支取维修资金全额退款 |
2022-05-27 |
|
7.95 |
支取维修资金全额退款 |
2022-06-01 |
|
165.13 |
结转维修资金销户(临沂慧润房地产开发有限公司) |
2022-06-01 |
|
162.93 |
结转维修资金销户(临沂慧润房地产开发有限公司) |
2022-06-01 |
|
364.86 |
结转维修资金销户(临沂慧润房地产开发有限公司) |
2022-06-01 |
|
136.26 |
结转维修资金销户(临沂慧润房地产开发有限公司) |
2022-06-01 |
|
95.24 |
结转维修资金销户(临沂慧润房地产开发有限公司) |
2022-06-01 |
|
152.09 |
结转维修资金销户(临沂慧润房地产开发有限公司) |
2022-06-01 |
|
147.80 |
结转维修资金销户(临沂慧润房地产开发有限公司) |
2022-06-01 |
|
151.66 |
结转维修资金销户(临沂慧润房地产开发有限公司) |
2022-06-16 |
|
3.29 |
支取维修资金全额退款 |
2022-06-20 |
|
3.31 |
支取维修资金全额退款 |
2022-07-11 |
|
1.85 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-02 |
|
6.07 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-09 |
|
3.69 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-16 |
|
8.81 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-23 |
|
14.15 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-25 |
|
0.69 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-26 |
|
32.74 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-26 |
|
82.23 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-26 |
|
33.55 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-26 |
|
84.39 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-29 |
|
3.22 |
支取维修资金全额退款 |
2022-09-08 |
|
13.95 |
支取维修资金全额退款 |
2022-09-27 |
|
3.10 |
支取维修资金全额退款 |
2022-09-27 |
|
0.22 |
支取维修资金全额退款 |
2022-10-09 |
|
11.28 |
支取维修资金全额退款 |
2022-10-18 |
|
7.59 |
支取维修资金全额退款 |
2022-11-18 |
|
13.03 |
支取维修资金全额退款 |
2022-11-21 |
|
4.85 |
支取维修资金全额退款 |
2022-11-21 |
|
57.29 |
支取维修资金全额退款 |
合计 |
- |
1893.06 |
|
1.14 2022年三供一业利息收入明细（中信银行）
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-01-17 |
|
22516.67 |
收到专项维修资金移交款（三供一业利息） |
2022-05-24 |
|
828.28 |
三供一业银行利息 |
2022-06-16 |
|
33750.00 |
收到市建设局三供一业移交款利息 |
2022-07-28 |
|
21599.59 |
中信银行利息收入 |
2022-07-28 |
|
1734.45 |
中信银行利息收入 |
2022-08-22 |
|
67500.00 |
收到市建设局三供一业移交款利息 |
2022-10-19 |
|
3807.75 |
中信银行利息 |
2022-10-19 |
|
29591.22 |
中信银行利息 |
2022-01-13 |
|
7458.52 |
中信银行银行利息 |
2022-01-13 |
|
10.90 |
中信银行银行利息 |
2022-01-13 |
|
71.97 |
中信银行银行利息 |
合计 |
- |
18869.35 |
|
二、系统2022年度已分配利息明细
日期 |
利率（%） |
分配金额（元） |
说明 |
2022-12-31 |
|
126883247.53 |
2022系统已收益分配利息总额 |
三、HFMP系统收益分配结果
2022年度专户（商品房+三供一业）利息收入总额132353799.39元，系统已分配利息金额为5470551.86元，剩余可分配增值收益金额为126883247.53元。
本次收益分配总金额：126883247.53元。其中，
商品房：126694378.18 元，涉及维修资金业主579280户，涉及 个641小区，8224幢楼。
三供一业：188869.35元，涉及88幢楼，1158户业主。
