一、2022各行利息收入明细
1.1 2022年临商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-04-30 |
|
5432.04 |
一季度利息 |
2022-07-31 |
|
3382.86 |
临商2季度维修资金利息 |
2022-07-31 |
|
81351.84 |
临商2季度维修资金利息 |
2022-09-30 |
|
603725.83 |
3季度利息 临商 |
2022-09-30 |
|
89.44 |
3季度利息 临商 |
2022-12-31 |
|
1471917.14 |
四季度利息 临商 |
2022-12-31 |
|
88.47 |
四季度利息 临商 |
2022-04-01 |
|
116250.00 |
市局拨定期 |
2022-05-06 |
|
2325000.00 |
市局拨定期 |
2022-05-19 |
|
2325000.00 |
市局拨定期 |
2022-06-08 |
|
1162500.00 |
市局拨定期 |
2022-07-06 |
|
3450000.00 |
市局拨回维修资金利息 |
2022-07-21 |
|
2300000.00 |
市局拨回维修资金利息 |
2022-08-26 |
|
1150000.00 |
市拨维修资金 临商利息 |
2022-09-24 |
|
1150000.00 |
市局拨维修资金 临商利息 |
2022-09-26 |
|
1282500.00 |
市局拨维修资金 临商 利息 |
合计 |
|
17427237.62 |
|
1.2 2022年建设银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-04-30 |
|
6299.81 |
结息 |
2022-07-31 |
|
61639.61 |
建行2季度维修资金利息 |
2022-09-30 |
|
90609.50 |
3季度利息 建行 |
2022-12-31 |
|
2617567.40 |
四季度利息 建行 |
2022-04-20 |
|
450000.00 |
市局拨定期 |
2022-09-27 |
|
11550000.00 |
市局拨维修资金 建行 利息 |
2022-10-20 |
|
2100000.00 |
市局拨维修资金 建行 利息 |
合计 |
|
16876116.32 |
|
1.3 2022年华夏银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-09-30 |
|
59621.93 |
1-3季度利息 华夏 |
2022-12-31 |
|
36497.67 |
四季度利息 华夏 |
合计 |
|
96119.60 |
|
1.4 2022年齐鲁银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-04-30 |
|
1901.41 |
结息 |
2022-07-31 |
|
5105.00 |
齐鲁2季度维修资金利息 |
2022-09-30 |
|
5744.79 |
3季度利息 齐鲁 |
2022-12-31 |
|
21482.82 |
四季度利息 齐鲁 |
2022-11-09 |
|
1152430.56 |
市局拨维修资金 齐鲁 利息 |
合计 |
|
1186664.58 |
|
1.5 2022年交通银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-09-30 |
|
47566.95 |
1-3季度利息 交通银行 |
2022-12-31 |
|
29634.72 |
四季度利息 交通 |
2022-12-31 |
|
64.92 |
四季度利息 交通 |
2022-04-24 |
|
114000.00 |
市局拨定期 |
合计 |
|
191266.59 |
|
1.6 2022年兴业银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-09-30 |
|
284565.62 |
1-3季度利息 兴业 |
2022-12-31 |
|
155932.81 |
四季度利息 兴业 |
2022-05-06 |
|
456000.00 |
市局拨定期 |
合计 |
|
896498.43 |
|
1.7 2022年工商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-09-30 |
|
45971.71 |
1-3季度利息 工行 |
2022-12-31 |
|
35038.45 |
四季度利息 工商 |
2022-11-30 |
|
210277.78 |
市局拨维修资金 工行 利息 |
合计 |
|
291287.94 |
|
1.8 2022年青岛银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-07-31 |
|
26063.38 |
青岛21季度维修资金利息 |
2022-07-31 |
|
40527.09 |
青岛2季度维修资金利息 |
2022-09-30 |
|
74554.20 |
3季度利息 青岛银行 |
2022-12-31 |
|
78544.29 |
四季度利息 青岛 |
合计 |
|
219688.96 |
|
1.9 2022年中信银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-09-30 |
|
33377.58 |
1-3季度利息中信 |
2022-12-31 |
|
29063.43 |
四季度利息 中信 |
2022-09-01 |
|
690000.00 |
市局拨维修资金 中信（补记20220817拨）利息 |
合计 |
|
752441.01 |
|
1.10 2022年日照银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-09-30 |
|
149055.52 |
1-3季度利息 日照 |
2022-12-31 |
|
139.03 |
四季度利息 日照 |
2022-12-31 |
|
56568.33 |
四季度利息 日照 |
合计 |
|
205762.88 |
|
1.11 2022年威海银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-09-30 |
|
337632.04 |
1-3季度利息 威海 |
2022-12-31 |
|
139.03 |
四季度利息 威海 |
2022-12-31 |
|
197239.09 |
四季度利息 威海 |
合计 |
|
535010.16 |
|
银行汇总 |
|
38678094.09 |
|
1.12 2022年商品房销户利息明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-01-25 |
|
0.99 |
支取维修资金全额退款 |
2022-03-15 |
|
5.40 |
支取维修资金全额退款 |
2022-03-22 |
|
6.26 |
支取维修资金全额退款 |
2022-06-06 |
|
11.34 |
支取维修资金全额退款 |
2022-07-13 |
|
6.27 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-10 |
|
6.01 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-24 |
|
7.00 |
支取维修资金全额退款 |
2022-09-20 |
|
8.04 |
支取维修资金全额退款 |
2022-09-20 |
|
8.43 |
支取维修资金全额退款 |
2022-09-20 |
|
9.37 |
支取维修资金全额退款 |
2022-09-20 |
|
8.09 |
支取维修资金全额退款 |
2022-09-20 |
|
6.47 |
支取维修资金全额退款 |
2022-09-20 |
|
10.66 |
支取维修资金全额退款 |
2022-11-22 |
|
21.54 |
支取维修资金全额退款 |
2022-12-16 |
|
20.00 |
支取维修资金全额退款 |
合计 |
|
135.87 |
|
二、系统2022年度已分配利息明细
日期 |
利率（%） |
分配金额（元） |
说明 |
2022-12-31 |
|
31983958.34 |
2022系统已收益分配利息总额 |
三、HFMP系统收益分配结果
2022年度专户商品房利息收入总额38677958.22元，系统已分配利息金额为6693999.88元，剩余可分配增值收益金额为31983958.34元。
本次收益分配总金额：31983958.34元，涉及维修资金业主155948户，涉及187个小区，3689幢楼。
