一、2022各行利息收入明细
1.1 2022年临商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-21 |
|
11583.36 |
收临商银行金都支行2022年第一季度利息11583.36元 |
2022-06-30 |
|
83953.17 |
收临商银行金都支行2022年第二季度利息83953.17元 |
2022-09-30 |
|
126587.36 |
收临商银行金都支行2022年第三季度利息126587.36元 |
2022-12-31 |
|
209059.13 |
收临商银行金都支行2022年第四季度利息209059.13元 |
2022-09-30 |
|
11275000.00 |
收到临沂市住房和城乡建设局转来临商银行定期到期存款利息部分 |
合计 |
|
11706183.02 |
|
1.2 2022年建设银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-21 |
|
7278.73 |
收建行临沂市中支行2022年第一季度利息7278.73元 |
2022-06-30 |
|
25540.44 |
收建行临沂市中支行2022年第二季度利息25540.44元 |
2022-09-30 |
|
30957.34 |
收建行临沂市中支行2022年第三季度利息30957.34元 |
2022-12-31 |
|
27349.90 |
收建行临沂市中支行2022年第四季度利息27349.9元 |
2022-03-21 |
|
1125000.00 |
收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金转来建行定期到期存款本金部分转来定期到期存款定期利息部分 |
2022-04-20 |
|
675000.00 |
收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金账户转来建行维修资金商品房利息 |
2022-12-31 |
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4200000.00 |
收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金转来移交款定期利息（建设银行） |
合计 |
|
6091126.41 |
|
1.3 2022年华夏银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-21 |
|
22689.71 |
收华夏银行临沂政务服务中心支行2022年第一季度利息22689.71元 |
2022-06-30 |
|
123551.07 |
收华夏银行临沂政务服务中心支行2022年第二季度利息123551.07元 |
2022-09-30 |
|
71323.11 |
收华夏银行临沂政务服务中心支行2022年第三季度利息71323.11元 |
2022-12-31 |
|
4089.60 |
收华夏银行临沂政务服务中心支行2022年第四季度利息4089.6元 |
合计 |
|
221653.49 |
|
1.4 2022年齐鲁银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-21 |
|
964.26 |
收齐鲁银行临沂分行2022年第一季度利息964.26元 |
2022-06-30 |
|
4264.72 |
收齐鲁银行临沂分行2022年第二季度利息4264.72元 |
2022-09-30 |
|
4285.43 |
收齐鲁银行临沂分行2022年第三季度利息4285.43元 |
2022-11-30 |
|
486.11 |
收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金转来移交款活期利息（齐鲁银行） |
2022-12-31 |
|
12102.29 |
收齐鲁银行临沂分行2022年第四季度利息12102.29元 |
2022-11-30 |
|
230000.00 |
收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金转来移交款定期利息（齐鲁银行） |
合计 |
|
252102.81 |
|
1.5 2022年交通银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-21 |
|
621.72 |
收交通银行临沂分行2022年第一季度利息621.72元 |
2022-06-30 |
|
3942.61 |
收交通银行临沂分行2022年第二季度利息3942.61元 |
2022-09-30 |
|
2853.75 |
收交通银行临沂分行2022年第三季度利息2853.75元 |
2022-12-31 |
|
4228.22 |
收交通银行临沂分行2022年第四季度利息4228.22元 |
2022-04-24 |
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342000.00 |
收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金账户转来交通银行维修资金商品房利息 |
合计 |
|
353646.30 |
|
1.6 2022年兴业银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-21 |
|
2469.29 |
收兴业银行临沂分行2022年第一季度利息2469.29元 |
2022-06-30 |
|
18228.29 |
收兴业银行临沂分行2022年第二季度利息18228.29元 |
2022-09-30 |
|
19021.69 |
收兴业银行临沂分行2022年第三季度利息19021.69元 |
2022-12-31 |
|
18109.99 |
收兴业银行临沂分行2022年第四季度利息18109.99元 |
合计 |
|
57829.26 |
|
1.7 2022年工商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-21 |
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5689.50 |
收工行临沂兰山支行2022年第一季度利息5689.5元 |
2022-06-30 |
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11349.65 |
收工行临沂兰山支行2022年第二季度利息11349.65元 |
2022-09-30 |
|
4685.15 |
收工行临沂兰山支行2022年第三季度利息4685.15元 |
2022-12-31 |
|
5066.53 |
收工行临沂兰山支行2022年第四季度利息5066.53元 |
2022-04-19 |
|
517500.00 |
收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金账户转来工行商品房利息 |
合计 |
|
544290.83 |
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1.8 2022年青岛银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-21 |
|
7501.40 |
收青岛银行临沂分行2022年第一季度利息7501.4元 |
2022-06-30 |
|
21122.32 |
收青岛银行临沂分行2022年第二季度利息21122.32元 |
2022-09-30 |
|
35090.22 |
收青岛银行临沂分行2022年第三季度利息35090.22元 |
2022-12-31 |
|
46331.57 |
收青岛银行临沂分行2022年第四季度利息46331.57元 |
合计 |
|
110045.51 |
|
1.9 2022年中信银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-21 |
|
5023.85 |
收中信银行临沂分行2022年第一季度利息5023.85元 |
2022-06-30 |
|
29267.74 |
收中信银行临沂分行2022年第二季度利息29267.74元 |
2022-09-30 |
|
31244.73 |
收中信银行临沂分行2022年第三季度利息31244.73元 |
2022-11-30 |
|
666.67 |
收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金转来移交款活期利息（中信银行） |
2022-12-31 |
|
19280.76 |
收中信银行临沂分行2022年第四季度利息19280.76元 |
2022-07-31 |
|
460000.00 |
收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金账户转来中信银行商品房利息 |
2022-11-30 |
|
460000.00 |
收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金转来移交款定期利息（中信银行） |
合计 |
|
1005483.75 |
|
1.10 2022年威海银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-21 |
|
2914.01 |
收威海银行临沂分行2022年第一季度利息2914.01元 |
2022-06-30 |
|
8527.73 |
收威海银行临沂分行2022年第二季度利息8527.73元 |
2022-09-30 |
|
31284.89 |
收威海银行临沂分行2022年第三季度利息31284.89元 |
2022-12-31 |
|
46558.87 |
收威海银行临沂分行2022年第四季度利息46558.87元 |
合计 |
|
89285.50 |
|
银行汇总 |
|
20431646.88 |
|
1.11 2022年商品房销户利息明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-01-19 |
|
2.47 |
支取维修资金全额退款 |
2022-02-09 |
|
2.36 |
支取维修资金全额退款 |
2022-02-09 |
|
0.54 |
支取维修资金全额退款 |
2022-02-09 |
|
0.27 |
支取维修资金全额退款 |
2022-02-09 |
|
5.70 |
支取维修资金全额退款 |
2022-04-12 |
|
113.21 |
支取维修资金全额退款 |
2022-04-12 |
|
113.21 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-16 |
|
1.54 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-16 |
|
7.58 |
支取维修资金全额退款 |
2022-08-29 |
|
1.85 |
支取维修资金全额退款 |
2022-09-19 |
|
554.92 |
支取维修资金全额退款 |
合计 |
|
803.65 |
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1.12 2022年三供一业利息收入明细（中信银行）
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2022-03-21 |
|
1601.88 |
一季度利息分配 |
2022-06-21 |
|
17798.11 |
收到二季度利息 |
2022-09-30 |
|
10443.43 |
收三季度利息 |
2022-12-31 |
|
8291.91 |
收四季度利息 |
合计 |
|
38135.33 |
|
二、系统2022年度已分配利息明细
日期 |
利率（%） |
分配金额（元） |
说明 |
2022-12-31 |
|
19322635.33 |
2022系统已收益分配利息总额 |
三、HFMP系统收益分配结果
2022年度专户（商品房+三供一业）利息收入总额20468978.56元，系统已分配利息金额为1146343.23元，剩余可分配增值收益金额为19322635.33元。
本次收益分配总金额：19322635.33元。其中，
商品房：19284500 元，涉及维修资金业主111962户，涉及119个小区，2280幢楼。
三供一业：38135.33元，涉及91幢楼（三供一业到楼）。
