一、2023各行利息收入明细
1.1 2023年临商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
1513843.85 |
临商一季度利息 |
2023-03-31 |
|
87.50 |
临商一季度利息 |
2023-05-06 |
|
1150000.00 |
定转活 临商 |
2023-05-06 |
|
1150000.00 |
定转活-临商 |
2023-05-19 |
|
1150000.00 |
定转活-临商 |
2023-05-19 |
|
1150000.00 |
收回定期 临商 |
2023-06-08 |
|
1150000.00 |
收回定期-临商 |
2023-06-21 |
|
359821.64 |
2季度利息 临商 |
2023-11-30 |
|
75444.63 |
|
2023-11-30 |
|
89.44 |
|
2023-12-31 |
|
0.83 |
4季度利息 |
2023-12-31 |
|
86082.10 |
4季度利息 |
2023-12-31 |
|
87.50 |
4季度利息 |
2023-12-31 |
|
3450000.00 |
补记2023年7月份定期利息 |
合计 |
|
11235457.49 |
|
1.2 2023年建设银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
2230512.96 |
建行一季度利息 |
2023-03-31 |
|
59879.28 |
建行一季度利息 |
2023-04-17 |
|
93103.23 |
市局转活期利息 |
2023-06-21 |
|
207476.31 |
2季度利息 建行 |
2023-11-30 |
|
50230.32 |
|
2023-12-31 |
|
59331.02 |
4季度利息 |
2023-12-31 |
|
840000.00 |
补记4月份定期转活期 利息 |
合计 |
|
3540533.12 |
|
1.3 2023年华夏银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-11-30 |
|
36107.78 |
华夏2季度利息 |
2023-11-30 |
|
36928.96 |
华夏 1季度利息 |
2023-11-30 |
|
9251.26 |
|
2023-12-31 |
|
11981.03 |
4季度利息 |
合计 |
|
94269.03 |
|
1.4 2023年齐鲁银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-06-21 |
|
46864.11 |
2季度利息 齐鲁 |
2023-11-30 |
|
255.56 |
|
2023-11-30 |
|
312.50 |
齐鲁1季度利息 |
2023-11-30 |
|
42105.22 |
齐鲁1季度利息 |
2023-11-30 |
|
49154.02 |
|
2023-12-12 |
|
1156666.67 |
收回定期存款 利息 |
2023-12-31 |
|
252.78 |
4季度利息 |
2023-12-31 |
|
50925.03 |
4季度利息 |
合计 |
|
1346535.89 |
|
1.5 2023年交通银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-06-21 |
|
29683.24 |
2季度利息 交通 |
2023-06-21 |
|
30089.70 |
1季度利息 交通 |
2023-11-30 |
|
30714.00 |
3季度利息 |
2023-11-30 |
|
51.77 |
3季度利息 |
2023-12-31 |
|
30667.00 |
4季度利息 |
2023-12-31 |
|
52.42 |
4季度利息 |
合计 |
|
121258.13 |
|
1.6 2023年兴业银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
155439.53 |
兴业一季度利息 |
2023-11-30 |
|
1456.87 |
兴业2季度利息 |
2023-11-30 |
|
21188.10 |
3季度利息 |
2023-11-30 |
|
62991.21 |
兴业2季度利息 |
2023-12-31 |
|
8162.80 |
4季度利息 |
合计 |
|
249238.51 |
|
1.7 2023年工商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
68770.76 |
工行一季度利息 |
2023-06-21 |
|
40057.98 |
2季度利息 工行 |
2023-11-30 |
|
27509.03 |
3季度利息 |
2023-12-31 |
|
27818.29 |
4季度利息 |
合计 |
|
164156.06 |
|
1.8 2023年青岛银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
80468.94 |
青岛一季度利息 |
2023-06-21 |
|
58360.02 |
2季度利息 青岛 |
2023-11-30 |
|
12978.08 |
|
2023-12-31 |
|
21104.14 |
4季度利息 |
合计 |
|
172911.18 |
|
1.9 2023年中信银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
29744.62 |
中信一季度利息 |
2023-06-21 |
|
124309.89 |
2季度利息 中信 |
2023-11-30 |
|
15671.68 |
3季度利息 |
2023-12-31 |
|
0.02 |
补记2022年2.、3季度修资金利息 |
2023-12-31 |
|
15877.04 |
4季度利息 |
2023-12-31 |
|
1000.00 |
补记2022年8月22日市局拨回维修资金利息 |
合计 |
|
186603.25 |
|
1.10 2023年日照银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
137.50 |
日照一季度利息 |
2023-03-31 |
|
57133.14 |
日照一季度利息 |
2023-06-21 |
|
42528.77 |
2季度利息 日照 |
2023-11-30 |
|
140.56 |
3季度利息 |
2023-11-30 |
|
32771.63 |
3季度利息 |
2023-12-31 |
|
139.03 |
4季度利息 |
2023-12-31 |
|
32856.41 |
4季度利息 |
合计 |
|
165707.04 |
|
1.11 2023年威海银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
29744.62 |
中信一季度利息 |
2023-06-21 |
|
124309.89 |
2季度利息 中信 |
2023-11-30 |
|
15671.68 |
3季度利息 |
2023-12-31 |
|
0.02 |
补记2022年2.、3季度修资金利息 |
2023-12-31 |
|
15877.04 |
4季度利息 |
2023-03-31 |
|
29744.62 |
中信一季度利息 |
2023-06-21 |
|
124309.89 |
2季度利息 中信 |
合计 |
|
185603.25 |
|
银行汇总 |
|
6512930.44 |
|
1.12 2023年商品房销户利息明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-04-03 |
|
3.18 |
支取维修资金全额退款 |
2023-04-03 |
|
14.84 |
支取维修资金全额退款 |
2023-05-16 |
|
5.71 |
支取维修资金全额退款 |
2023-06-26 |
|
9.49 |
支取维修资金全额退款 |
合计 |
|
33.22 |
|
二、系统2023年度已分配利息明细
日期 |
利率（%） |
分配金额（元） |
说明 |
2023-12-31 |
|
11197666.67 |
2023系统已收益分配利息总额 |
三、HFMP系统收益分配结果
2023年度专户商品房利息收入总额17710563.89元，系统已分配利息金额为6512897.22元，剩余可分配增值收益金额为11197666.67元。
本次收益分配总金额：11197666.67元，涉及维修资金业主98825户，涉及112个小区，2168幢楼。
