目 录
第一部分 概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
一、 主要职能
临沂人民公园录属于临沂市住房和城乡建设局，正科级事业单位，负责人民公园人民广场的建设及维护管理和临沂市儿童活动中心各项事物的管理。现有在编职工84人，退休人员26人。
二、 部门决算单位构成
临沂人民公园部门决算包括：临沂人民公园部门决算，临沂人民广场部门决算。
纳入临沂人民公园2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
临沂人民公园 |
|
|
2 |
临沂人民广场 |
|
|
|
|
|
第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 临沂人民公园 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1654.79 |
（按功能科目） |
30 |
|
|
其中：政府性基金 |
2 |
384.65 |
社会保障和就业支出 |
31 |
162．31 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
城乡社区支出 |
32 |
1492．48 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
|
33 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
|
34 |
|
|
五、附属单位上缴收入他收入 |
6 |
|
|
35 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
|
36 |
|
|
|
8 |
|
|
37 |
|
|
|
9 |
|
|
38 |
|
|
|
10 |
|
|
39 |
|
|
|
11 |
|
|
40 |
|
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
1654.79 |
本年支出合计 |
54 |
1654．79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
合计 |
29 |
1654.79 |
合计 |
58 |
1654．79 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：临沂人民公园 |
|
|
|
|
|
|
单位： 万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1654．79 |
1654．79 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162．31 |
162．31 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
162．31 |
162．31 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
162．31 |
162．31 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1492．48 |
1492．48 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1107．83 |
1107．83 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1107．83 |
1107．83 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
384．65 |
384．65 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
384．65 |
384．65 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
临沂人民公园 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1654．79 |
830．14 |
824．65 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162．31 |
162．31 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
162．31 |
162．31 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
162．31 |
162．31 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1492．48 |
667．83 |
824．65 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1107．83 |
667．83 |
440．00 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1107．83 |
667．83 |
440．00 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
384．65 |
|
384．65 |
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
384．65 |
|
394．65 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
公开04表 |
|
|
部门：临沂人民公园 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
|
|
1270．14 |
830．14 |
440．00 |
1270．14 |
830．14 |
440．00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
162．31 |
162．31 |
|
162．31 |
162．31 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
162．31 |
162．31 |
|
162．31 |
162．31 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
162．31 |
162．31 |
|
162．31 |
162．31 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
1107．83 |
667．83 |
440．00 |
1107．83 |
667．83 |
440．00 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
1107．83 |
667．83 |
440．00 |
1107．83 |
667．83 |
440．00 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
1107．83 |
667．83 |
440．00 |
1107．83 |
667．83 |
440．00 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开05表
部门：临沂人民公园 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|
|
25．94 |
0 |
21．70 |
0 |
21．70 |
4．24 |
|
注：决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计1654.79万元，其中：财政拨款收入 1654.79 万元。
2014年度支出总计1654.79 万元，其中：城乡社区支出1492.48万元，社会保障和就业支出162.31万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1270.14 万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出1107.83万元，主要用于支付人员工资、日常办公经费、公园、广场维护费。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出162.31 万元，主要用于支付社保金、退休人员住房补贴。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 25.94 万元。其中：公务用车购置及运行维护费决算 21.70 万元，公务接待费决算 4.24 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情
1、公务用车购置及运行维护费决算 21.70 万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出零 万元。公务用车运行维护费 21.70 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。2014年临沂人民公园开支财政拨款的公务用车保有量为5 辆。
2、公务接待费决算4.24万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2014年公务接待费主要用于考察学习交流等公务活动。
鲁公网安备37130202372865号
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