目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

临沂人民公园--2015年部门决算公开（表格）.doc

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 

部门概况

一、    主要职能

临沂人民公园录属于临沂市住房和城乡建设局，正科级事业单位，负责人民公园、

人民广场的建设及维护管理和临沂市儿童活动中心各项事物的管理。现有在编职工84人，退休人员26人。

二、    部门决算单位构

临沂人民公园部门决算包括：临沂人民公园部门决算，临沂人民广场部门决算。

第二部分

2015年部门决算表

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计 1488.62 万元（其中本年收入 1488.62 万元），包括：财政拨款收入 1488.62 万元。

2015年支出总计 1488.62 万元（其中本年支出1488.62  万元），包括：

1、按功能分类科目，城乡社区支出（类）1329.92万元，社会保障和就业支出（类） 158.70万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 749.47 万元，商品和服务支出（类）502.58 万元，对个人和家庭的补助176.97万元，其他资本性支出59.60万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 1488.62 万元，包括：本年财政拨款收入合计 1488.62 万元，其中一般公共预算财政拨款1048.62万元、政府性基金预算财政拨款 440.00万元。

2015年财政拨款支出决算总计1488.62万元，支出具体情况如下：  

1、城乡社区支出（类）支出1329.92万元，主要用于支付人员工资、日常办公经费、专用设备购置、公园和广场维护费。

2、社会保障和就业（类）支出158.70万元，主要用于支付社保金、退休人员住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1048.62万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出889.92万元，主要用于支付人员工资、日常办公经费、专用设备购置。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出158.70万元，主要用于支付社保金、退休人员住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算990.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出749.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出62.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出176.97万元，主要包括：生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出1.96万元，主要包括办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入440.00万元，本年支出440.00万元。         

支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出440.00万元，主要用于支付公园和广场维修（护）费、劳务费、物业管理费、专用材料费等。

二、重要事项说明

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额140.97万元，其中：政府采购货物金额68.46万元、政府采购工程金额60.45万元、政府采购服务金额12.06万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是自卸车、洒水车、扫路车。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年临沂人民公园一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数万为8.02万元，其中：公务用车购置及运行维护费6.18万元，公务接待费1.84万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少18.98万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费减少18.82万元、公务接待费减少0.16万元。公务用车购置及运行费、公务接待费减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，从严从紧控制公务接待，强化公务用车运行管理，公务接待、公务用车支出相应减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.18万元。主要用于燃料费、保险费、过路过桥费等支出。2015年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来我园考察学习、业务交流的接待。共计接待6批次，80人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。