一、2023各行利息收入明细
1.1 2023年临商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
210584.37 |
收临商银行金都支行2023年第一季度利息210584.37元 |
2023-06-30 |
|
58706.68 |
收临商银行金都支行2023年第二季度利息58706.68元 |
2023-09-30 |
|
91037.99 |
收临商银行金都支行2023年第三季度利息91037.99元 |
2023-12-31 |
|
154960.86 |
收临商银行金都支行2023年第四季度利息154960.86元 |
2023-09-30 |
|
11500000 |
临商银行到期定期存款利息1150万转入活期账户 |
合计 |
|
12015289.9 |
|
1.2 2023年建设银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
116616.3 |
收建行临沂市中支行2023年第一季度利息7278.73元 |
2023-04-30 |
|
56907.43 |
收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金账户转来活期利息（建设银行） |
2023-06-30 |
|
22982.22 |
收建行临沂市中支行2023年第二季度利息25540.44元 |
2023-09-30 |
|
24430.11 |
收建行临沂市中支行2023年第三季度利息30957.34元 |
2023-12-31 |
|
28204.97 |
收建行临沂市中支行2023年第四季度利息27349.9元 |
2023-03-31 |
|
1260000 |
收到建行到期定期存款6000万利息126万转入活期账户 |
2023-04-30 |
|
630000 |
收到建行定期户转来到期定期存款利息部分63万 |
2023-08-31 |
|
252000 |
收到建行定期存款利息25.2万元转入活期账户 |
合计 |
|
2391141.03 |
|
1.3 2023年华夏银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
17142.25 |
收华夏银行临沂政务服务中心支行2023年第一季度利息17142.25元 |
2023-06-30 |
|
21822.31 |
收华夏银行临沂政务服务中心支行2023年第二季度利息21822.31元 |
2023-09-30 |
|
24428.52 |
收华夏银行临沂政务服务中心支行2023年第三季度利息24428.52元 |
2023-12-31 |
|
9929.15 |
收华夏银行临沂政务服务中心支行2023年第四季度利息9929.15元 |
2023-08-31 |
|
575000 |
收到华夏银行到期定期利息57.5万转入活期账户 |
合计 |
|
648322.23 |
|
1.4 2023年齐鲁银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
5302.42 |
收齐鲁银行临沂分行2023年第一季度利息1373.93元 |
2023-06-30 |
|
5444.62 |
收齐鲁银行临沂分行2023年第三季度利息9204.21元 |
2023-09-30 |
|
5408.55 |
收齐鲁银行临沂分行2023年第三季度利息9204.21元 |
2023-12-31 |
|
5715.63 |
收齐鲁银行临沂分行2023年第四季度利息12532.62元 |
2023-11-30 |
|
230000 |
收到齐鲁银行定期到期利息23万转入活期账户年化2.3% |
合计 |
|
251871.22 |
|
1.5 2023年交通银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
1373.93 |
收齐鲁银行临沂分行2023年第一季度利息1373.93元 |
2023-09-30 |
|
9204.21 |
收齐鲁银行临沂分行2023年第三季度利息9204.21元 |
2023-12-31 |
|
12532.62 |
收齐鲁银行临沂分行2023年第四季度利息12532.62元 |
2023-04-30 |
|
368000.00 |
交通银行定期到期收到定期利息转入活期 |
合计 |
|
391110.76 |
|
1.6 2023年兴业银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
18363.97 |
收兴业银行临沂分行2023年第一季度利息18363.97元 |
2023-06-30 |
|
18365.62 |
收兴业银行临沂分行2023年第二季度利息18365.62元 |
2023-09-30 |
|
17250.32 |
收兴业银行临沂分行2023年第三季度利息17250.32元 |
2023-12-31 |
|
6643.55 |
收兴业银行临沂分行2023年第四季度利息6643.55元 |
合计 |
|
60623.46 |
|
1.7 2023年工商银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
5689.95 |
收工行临沂兰山支行2023年第一季度利息5689.95元 |
2023-06-30 |
|
6961.83 |
收工行临沂兰山支行2023年第二季度利息6961.83元 |
2023-09-30 |
|
27883.3 |
收工行临沂兰山支行2023年第三季度利息27883.3元 |
2023-12-31 |
|
19987.48 |
收工行临沂兰山支行2023年第四季度利息19987.48元 |
2023-04-30 |
|
525520.83 |
工商银行定期到期后转活期定期利息转入活期账户 |
合计 |
|
586043.39 |
|
1.8 2023年青岛银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
80244.28 |
收青岛银行临沂分行2023年第一季度利息80244.28元 |
2023-06-30 |
|
53289.1 |
收青岛银行临沂分行2023年第二季度利息53289.1元 |
2023-09-30 |
|
12457.48 |
收青岛银行临沂分行2023年第三季度利息12457.48元 |
2023-12-31 |
|
23565.8 |
收青岛银行临沂分行2023年第四季度利息23565.8元 |
合计 |
|
169556.66 |
|
1.9 2023年中信银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-01-31 |
|
12105.9 |
收到临沂市罗庄区住房和城乡建设局专项维修资金账户转来中信银行利息记入活期利息 |
2023-03-31 |
|
14896.79 |
收到中信银行临沂分行2023年第一季度利息14896.79元 |
2023-06-30 |
|
20490.29 |
收中信银行临沂分行2023年第二季度利息16577.96元，法院退回利息3912.33元，共计20490.29元 |
2023-06-30 |
|
5305.5 |
收到交通银行临沂分行2023年第二季度利息5305.5元 |
2023-09-30 |
|
41027.17 |
收中信银行临沂分行2023年第三季度利息41027.17元 |
2023-12-31 |
|
1782.17 |
收中信银行临沂分行2023年第四季度利息1782.17元 |
2023-07-31 |
|
575000 |
收到中信银行定期到期转入活期账户时，定期利息部分转入活期账户 |
2023-12-30 |
|
550000 |
收到中信银行定期利息55万转入活期账户 年化2.2% |
合计 |
|
1220607.82 |
|
1.10 2023年威海银行利息收入明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-31 |
|
48010.59 |
收威海银行临沂分行2023年第一季度利息48010.59元 |
2023-06-30 |
|
52864.91 |
收威海银行临沂分行2023年第二季度利息52864.91元 |
2023-09-30 |
|
59459.43 |
收威海银行临沂分行2023年第三季度利息59459.43元 |
2023-12-31 |
|
69496.34 |
收威海银行临沂分行2023年第四季度利息69496.34元 |
合计 |
|
229831.27 |
|
银行汇总合计 |
|
17964397.74 |
|
1.11 2023年商品房销户利息明细
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-02-17 |
|
60.18 |
支取维修资金全额退款 |
2023-03-29 |
|
8.11 |
支取维修资金全额退款 |
2023-03-29 |
|
0.87 |
支取维修资金全额退款 |
2023-05-19 |
|
1.97 |
支取维修资金全额退款 |
2023-05-23 |
|
9.41 |
支取维修资金全额退款 |
2023-05-19 |
|
13.47 |
支取维修资金全额退款 |
2023-06-13 |
|
21.12 |
支取维修资金全额退款 |
2023-07-10 |
|
7.70 |
支取维修资金全额退款 |
2023-07-28 |
|
0.08 |
支取维修资金全额退款 |
2023-07-28 |
|
7.58 |
支取维修资金全额退款 |
2023-09-06 |
|
-34.95 |
支取维修资金全额退款 |
2023-09-20 |
|
31.02 |
支取维修资金全额退款 |
2023-08-14 |
|
34.95 |
支取维修资金全额退款 |
2023-09-06 |
|
34.95 |
支取维修资金全额退款 |
2023-12-26 |
|
0.33 |
支取维修资金全额退款 |
合计 |
|
196.79 |
|
1.12 2023年三供一业利息收入明细（中信银行）
日期 |
结息利率 |
利息（元） |
说明 |
2023-03-21 |
|
2027.89 |
收到临沂市住房和城乡建设局专项维修资金账户转来利息 |
2023-03-21 |
|
8240.17 |
收一季度利息 |
2023-06-30 |
|
8473.14 |
收中信银行临沂分行2023年第二季度利息 |
2023-08-04 |
|
45266.67 |
收回到期维修资金转入活期结息 |
2023-09-21 |
|
8703.69 |
收三季度利息 |
2023-12-30 |
|
8680.86 |
收2023年四季度活期存款利息收入 |
合计 |
|
81392.42 |
|
二、系统2023年度已分配利息明细
日期 |
利率（%） |
分配金额（元） |
说明 |
2023-12-31 |
|
16546913.25 |
2023系统已收益分配利息总额 |
三、HFMP系统收益分配结果
2023年度专户（商品房+三供一业）利息收入总额18045593.37元，系统已分配利息金额为1498680.12元，剩余可分配增值收益金额为16546913.25元。
本次收益分配总金额：16546913.25元。其中，
商品房：16465520.83 元，涉及维修资金业主124965户，涉及134个小区，2537幢楼。
三供一业：81392.42元，涉及91幢楼，91户业主。
鲁公网安备37130202372865号